| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
AH Fonds commercial | 9 668 494.00 | | 9 668 494.00 | 9 668 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
AP Constructions | 1 398 597.00 | 1 393 938.00 | 4 659.00 | 1 398 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 748 340.00 | 3 190 952.00 | 1 557 388.00 | 4 748 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 778 281.00 | 11 814 677.00 | 6 963 604.00 | 18 778 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 241 329.00 | | 1 241 329.00 | 1 241 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 164.00 | | 365 164.00 | 365 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 298 436.00 | 16 467 308.00 | 19 831 128.00 | 36 298 436.00 |
BT Marchandises | 18 643 037.00 | | 18 643 037.00 | 18 643 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 882.00 | | 120 882.00 | 120 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 173 753.00 | 712 983.00 | 46 460 770.00 | 47 173 753.00 |
BZ Autres créances | 6 490 495.00 | | 6 490 495.00 | 6 490 495.00 |
CF Disponibilités | 1 223 707.00 | | 1 223 707.00 | 1 223 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 897.00 | | 584 897.00 | 584 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 236 772.00 | 712 983.00 | 73 523 789.00 | 74 236 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 535 208.00 | 17 180 291.00 | 93 354 917.00 | 110 535 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 086 720.00 | | | 4 086 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 104.00 | | | 1 358 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 672.00 | | | 408 672.00 |
DG Autres réserves | 21 598 368.00 | | | 21 598 368.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 152.00 | | | 1 054 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 608 744.00 | | | -2 608 744.00 |
DL TOTAL (I) | 25 897 272.00 | | | 25 897 272.00 |
DP Provisions pour risques | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 802 289.00 | | | 1 802 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 971 689.00 | | | 1 971 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 293.00 | | | 305 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 301 368.00 | | | 53 301 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 667 208.00 | | | 7 667 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 022 120.00 | | | 1 022 120.00 |
EA Autres dettes | 3 026 310.00 | | | 3 026 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 896.00 | | | 153 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 485 956.00 | | | 65 485 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 354 917.00 | | | 93 354 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 485 956.00 | | | 65 485 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 451 890.00 | 12 033 321.00 | 315 485 212.00 | 303 451 890.00 |
FG Production vendue services | 14 759 232.00 | | 14 759 232.00 | 14 759 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 211 122.00 | 12 033 321.00 | 330 244 444.00 | 318 211 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 427 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 776 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 297 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 903 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 307 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 418 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 059 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4 936 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 036 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 259 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 214 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795 601.00 | | | 795 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 774 520.00 | | | 4 774 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674 758.00 | | | 674 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 961.00 | | | 729 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 908.00 | | | 727 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -878 262.00 | | | -878 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 584 585.00 | | | 333 584 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 193 329.00 | | | 336 193 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 608 744.00 | | | -2 608 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 771 824.00 | 2 550 517.00 | 855 033.00 | 14 771 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 716 905.00 | 2 550 517.00 | 855 033.00 | 14 716 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
6T Sur comptes clients | 682 854.00 | 179 629.00 | 149 499.00 | 682 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 139.00 | 179 629.00 | 199 784.00 | 733 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 139.00 | 179 629.00 | 199 784.00 | 733 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 301 368.00 | 53 301 368.00 | | 53 301 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 667 207.00 | 7 667 207.00 | | 7 667 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 022 120.00 | 1 022 120.00 | | 1 022 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249 041.00 | 3 249 041.00 | | 3 249 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 896.00 | 153 896.00 | | 153 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 164.00 | | 365 164.00 | 365 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 249 146.00 | 54 249 146.00 | | 54 249 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 614 310.00 | 54 249 146.00 | 365 164.00 | 54 614 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 485 956.00 | 65 485 956.00 | | 65 485 956.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 768.00 | | | 768.00 |