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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
AH Fonds commercial | 9 668 494.00 | | 9 668 494.00 | 9 668 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
AP Constructions | 1 398 597.00 | 1 390 143.00 | 8 454.00 | 1 398 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904 953.00 | 2 669 593.00 | 1 235 360.00 | 3 904 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 775 774.00 | 10 644 347.00 | 5 131 427.00 | 15 775 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 142 484.00 | | 2 142 484.00 | 2 142 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 019.00 | | 277 019.00 | 277 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 265 552.00 | 14 771 824.00 | 18 493 728.00 | 33 265 552.00 |
BT Marchandises | 15 739 821.00 | 50 285.00 | 15 689 536.00 | 15 739 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 882.00 | | 120 882.00 | 120 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 774 044.00 | 682 854.00 | 36 091 190.00 | 36 774 044.00 |
BZ Autres créances | 18 714 665.00 | | 18 714 665.00 | 18 714 665.00 |
CF Disponibilités | 472 960.00 | | 472 960.00 | 472 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 286.00 | | 308 286.00 | 308 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 130 657.00 | 733 139.00 | 71 397 518.00 | 72 130 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 396 209.00 | 15 504 963.00 | 89 891 246.00 | 105 396 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 086 720.00 | | | 4 086 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 104.00 | | | 1 358 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 672.00 | | | 408 672.00 |
DG Autres réserves | 21 598 368.00 | | | 21 598 368.00 |
DH Report à nouveau | 3 769 303.00 | | | 3 769 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 715 150.00 | | | -2 715 150.00 |
DK Provisions réglementées | 674 758.00 | | | 674 758.00 |
DL TOTAL (I) | 29 180 774.00 | | | 29 180 774.00 |
DP Provisions pour risques | 822 400.00 | | | 822 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 797 616.00 | | | 1 797 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 620 016.00 | | | 2 620 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 159 753.00 | | | 47 159 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 083 934.00 | | | 7 083 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 506.00 | | | 649 506.00 |
EA Autres dettes | 2 933 578.00 | | | 2 933 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 152.00 | | | 129 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 090 456.00 | | | 58 090 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 891 246.00 | | | 89 891 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 090 456.00 | | | 58 090 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 994 946.00 | 14 965 080.00 | 306 960 026.00 | 291 994 946.00 |
FG Production vendue services | 12 998 577.00 | | 12 998 577.00 | 12 998 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 993 523.00 | 14 965 080.00 | 319 958 603.00 | 304 993 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 257 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 710 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 407 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 598 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 790 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4 700 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 496 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 238 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 117 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612 403.00 | | | 612 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 637 850.00 | | | 4 637 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 075.00 | | | 146 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 291.00 | | | 184 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 721.00 | | | 123 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 462.00 | | | 97 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 510.00 | | | 227 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 219.00 | | | -43 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 449 691.00 | | | -2 449 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 568 543.00 | | | 321 568 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 283 694.00 | | | 324 283 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 715 150.00 | | | -2 715 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 642 108.00 | 1 724 855.00 | 595 138.00 | 13 642 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 587 189.00 | 1 724 855.00 | 595 138.00 | 13 587 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 285.00 | | |
6T Sur comptes clients | 561 133.00 | 213 201.00 | 91 480.00 | 561 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 133.00 | 263 486.00 | 91 480.00 | 561 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 613.00 | 108 613.00 | | 108 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 159 753.00 | 47 159 753.00 | | 47 159 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083 934.00 | 7 083 934.00 | | 7 083 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 506.00 | 649 506.00 | | 649 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933 578.00 | 2 933 578.00 | | 2 933 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 152.00 | 129 152.00 | | 129 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 019.00 | | 277 019.00 | 277 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 796 995.00 | 55 796 995.00 | | 55 796 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 074 014.00 | 55 796 995.00 | 277 019.00 | 56 074 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 090 456.00 | 58 090 456.00 | | 58 090 456.00 |