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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
AH Fonds commercial | 9 668 494.00 | | 9 668 494.00 | 9 668 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 12 822.00 | 12 502.00 | 321.00 | 12 822.00 |
AP Constructions | 1 396 227.00 | 1 385 704.00 | 10 523.00 | 1 396 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246 211.00 | 2 311 012.00 | 935 198.00 | 3 246 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 155 239.00 | 9 877 971.00 | 3 277 268.00 | 13 155 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 757.00 | | 136 757.00 | 136 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 718.00 | | 108 718.00 | 108 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 809 876.00 | 13 642 108.00 | 14 167 769.00 | 27 809 876.00 |
BT Marchandises | 16 426 056.00 | | 16 426 056.00 | 16 426 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 836.00 | | 111 836.00 | 111 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 216 071.00 | 561 133.00 | 46 654 938.00 | 47 216 071.00 |
BZ Autres créances | 18 241 282.00 | | 18 241 282.00 | 18 241 282.00 |
CF Disponibilités | 1 342 055.00 | | 1 342 055.00 | 1 342 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 786.00 | | 462 786.00 | 462 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 800 086.00 | 561 133.00 | 83 238 953.00 | 83 800 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 609 962.00 | 14 203 240.00 | 97 406 722.00 | 111 609 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 086 720.00 | | | 4 086 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 104.00 | | | 1 358 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 672.00 | | | 408 672.00 |
DG Autres réserves | 21 598 368.00 | | | 21 598 368.00 |
DH Report à nouveau | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753 098.00 | | | 3 753 098.00 |
DK Provisions réglementées | 723 371.00 | | | 723 371.00 |
DL TOTAL (I) | 31 944 538.00 | | | 31 944 538.00 |
DP Provisions pour risques | 591 570.00 | | | 591 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 790 914.00 | | | 1 790 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 382 484.00 | | | 2 382 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 895.00 | | | 1 097 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 686 882.00 | | | 48 686 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 554 170.00 | | | 8 554 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 499.00 | | | 255 499.00 |
EA Autres dettes | 4 434 110.00 | | | 4 434 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 079 700.00 | | | 63 079 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 406 722.00 | | | 97 406 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 079 700.00 | | | 63 079 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 614 781.00 | 8 380 658.00 | 268 995 439.00 | 260 614 781.00 |
FG Production vendue services | 13 919 602.00 | | 13 919 602.00 | 13 919 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 534 383.00 | 8 380 658.00 | 282 915 041.00 | 274 534 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 892 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 361 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 620 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 331 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 641 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 005 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4 086 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 533 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 358 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 439 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540 314.00 | | | 540 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 036 000.00 | | | 4 036 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 858.00 | | | 134 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 738.00 | | | 95 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 776 487.00 | | | 776 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967 740.00 | | | 1 967 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 139 881.00 | | | 284 139 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 386 783.00 | | | 280 386 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 753 098.00 | | | 3 753 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 950 017.00 | 1 110 092.00 | 418 002.00 | 12 950 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 895 098.00 | 1 110 092.00 | 418 002.00 | 12 895 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 122 442.00 | 345 243.00 | 85 201.00 | 2 122 442.00 |
6T Sur comptes clients | 560 111.00 | 112 264.00 | 111 242.00 | 560 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 111.00 | 112 264.00 | 111 242.00 | 560 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097 895.00 | 1 097 895.00 | | 1 097 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 686 882.00 | 48 686 882.00 | | 48 686 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 499.00 | 255 499.00 | | 255 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434 110.00 | 4 434 110.00 | | 4 434 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 554 170.00 | 8 554 170.00 | | 8 554 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 028 857.00 | 65 920 139.00 | 108 718.00 | 66 028 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 079 700.00 | 63 079 700.00 | | 63 079 700.00 |