| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
AH Fonds commercial | 9 668 493.00 | | 9 668 493.00 | 9 668 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 12 822.00 | 12 020.00 | 801.00 | 12 822.00 |
AP Constructions | 1 396 227.00 | 1 378 026.00 | 18 200.00 | 1 396 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915 924.00 | 2 037 306.00 | 878 617.00 | 2 915 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 205 838.00 | 9 467 743.00 | 3 738 094.00 | 13 205 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 421 795.00 | 12 950 017.00 | 14 471 778.00 | 27 421 795.00 |
BT Marchandises | 19 046 829.00 | | 19 046 829.00 | 19 046 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 476.00 | | 100 476.00 | 100 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 476 698.00 | 560 110.00 | 41 916 588.00 | 42 476 698.00 |
BZ Autres créances | 23 288 589.00 | | 23 288 589.00 | 23 288 589.00 |
CF Disponibilités | 1 454 708.00 | | 1 454 708.00 | 1 454 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 472.00 | | 179 472.00 | 179 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 546 774.00 | 560 110.00 | 85 986 664.00 | 86 546 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 968 570.00 | 13 510 127.00 | 100 458 442.00 | 113 968 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 086 720.00 | | | 4 086 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 103.00 | | | 1 358 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 672.00 | | | 408 672.00 |
DG Autres réserves | 21 598 368.00 | | | 21 598 368.00 |
DH Report à nouveau | 3 589 235.00 | | | 3 589 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 426 969.00 | | | 4 426 969.00 |
DK Provisions réglementées | 771 106.00 | | | 771 106.00 |
DL TOTAL (I) | 36 239 176.00 | | | 36 239 176.00 |
DP Provisions pour risques | 593 570.00 | | | 593 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 528 871.00 | | | 1 528 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 122 441.00 | | | 2 122 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 499.00 | | | 939 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 259.00 | | | 879 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 766 933.00 | | | 50 766 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 684 140.00 | | | 7 684 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
EA Autres dettes | 1 728 601.00 | | | 1 728 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 096 824.00 | | | 62 096 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 458 442.00 | | | 100 458 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 217 564.00 | | | 61 217 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 216 696.00 | 21 625 822.00 | 346 842 519.00 | 325 216 696.00 |
FG Production vendue services | 16 161 870.00 | | 16 161 870.00 | 16 161 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 378 567.00 | 21 625 822.00 | 363 004 390.00 | 341 378 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 397 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 239 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 590 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 577 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 362 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4 949 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 731 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 666 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 734 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678 607.00 | | | 678 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 283 000.00 | | | 4 283 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 231.00 | | | 341 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 205.00 | | | 379 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 569.00 | | | 201 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 030.00 | | | 252 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 582 223.00 | | | 582 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852 466.00 | | | 1 852 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 870 877.00 | | | 365 870 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 443 907.00 | | | 361 443 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 426 969.00 | | | 4 426 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 296 975.00 | | 1 569 923.00 | 27 296 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 108 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445 103.00 | 27 421 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 620.00 | 9 753 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430 442.00 | 17 559 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 768 522.00 | | | 9 768 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 420 512.00 | | 1 569 782.00 | 17 420 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 941.00 | | 141.00 | 107 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 489 984.00 | 1 588 383.00 | 1 140 425.00 | 12 489 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 538.00 | | 14 620.00 | 69 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 420 446.00 | 1 588 383.00 | 1 125 806.00 | 12 420 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 910 769.00 | 201 569.00 | 341 231.00 | 910 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 769.00 | 201 569.00 | 341 231.00 | 910 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 569.00 | 341 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 766 934.00 | 50 766 934.00 | | 50 766 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668 101.00 | 2 668 101.00 | | 2 668 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 041.00 | | 108 041.00 | 108 041.00 |
UX Autres créances clients | 42 476 699.00 | 42 476 699.00 | | 42 476 699.00 |
VI Groupe et associés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VP Divers | 23 288 589.00 | 23 288 589.00 | | 23 288 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 684 140.00 | 7 684 140.00 | | 7 684 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 472.00 | 179 472.00 | | 179 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 052 801.00 | 65 944 760.00 | 108 041.00 | 66 052 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 217 565.00 | 61 217 565.00 | | 61 217 565.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |