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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 50 471.00 | 41 777.00 | 8 694.00 | 50 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 716.00 | 19 958.00 | 1 758.00 | 21 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 070.00 | 102 334.00 | 31 736.00 | 134 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BP En cours de production de services | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 819.00 | 7 048.00 | 544 771.00 | 551 819.00 |
BZ Autres créances | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 400.00 | | 500 400.00 | 500 400.00 |
CF Disponibilités | 245 844.00 | | 245 844.00 | 245 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 201.00 | 7 048.00 | 1 334 153.00 | 1 341 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 271.00 | 109 382.00 | 1 365 889.00 | 1 475 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 584.00 | 149 584.00 | | 149 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 929.00 | 47 187.00 | | 67 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 093.00 | 20 742.00 | | 90 093.00 |
DL TOTAL (I) | 772 565.00 | 682 473.00 | | 772 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 311.00 | 50 678.00 | | 98 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 178.00 | 52 898.00 | | 11 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 527.00 | 138 323.00 | | 159 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 542.00 | 338 005.00 | | 310 542.00 |
EA Autres dettes | 13 766.00 | 1 178.00 | | 13 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 324.00 | 581 082.00 | | 593 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 889.00 | 1 263 554.00 | | 1 365 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 219.00 | | 3 031 219.00 | 3 031 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 219.00 | | 3 031 219.00 | 3 031 219.00 |
FM Production stockée | | | -23 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331.00 | 4 750.00 | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 5 189.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 370.00 | 12 585.00 | | 7 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | 13 739.00 | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 039.00 | -8 551.00 | | -6 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | -23 035.00 | | 11 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 776.00 | 2 370 300.00 | | 3 042 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 683.00 | 2 349 558.00 | | 2 952 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 093.00 | 20 742.00 | | 90 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 696.00 | 19 770.00 | | 30 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 149.00 | | 3 921.00 | 130 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 051.00 | | 3 426.00 | 89 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | 495.00 | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 732.00 | 3 602.00 | | 98 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 567.00 | 741.00 | | 19 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 165.00 | 2 861.00 | | 79 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 048.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 680.00 | 99 680.00 | | 99 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 282.00 | 118 282.00 | | 118 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 543 684.00 | | | 543 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VI Groupe et associés | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 287.00 | 575 002.00 | 6 285.00 | 581 287.00 |
VW T.V.A. | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 146.00 | 582 146.00 | | 582 146.00 |