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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 627.00 | 29 410.00 | 217.00 | 29 627.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 91 805.00 | 60 884.00 | 30 921.00 | 91 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 035.00 | 29 477.00 | 11 558.00 | 41 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 016.00 | 140 061.00 | 87 955.00 | 228 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 602.00 | 5 406.00 | 1 320 196.00 | 1 325 602.00 |
BZ Autres créances | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 400.00 | | 225 400.00 | 225 400.00 |
CF Disponibilités | 80 192.00 | | 80 192.00 | 80 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 865.00 | 5 406.00 | 1 715 459.00 | 1 720 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 882.00 | 145 467.00 | 1 803 415.00 | 1 948 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 584.00 | 149 584.00 | | 149 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 629.00 | 103 273.00 | | 161 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 609.00 | 208 356.00 | | 101 609.00 |
DL TOTAL (I) | 877 781.00 | 926 172.00 | | 877 781.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 331.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 331.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 666.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 669.00 | 208 256.00 | | 195 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 206.00 | 18 104.00 | | 12 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 860.00 | 133 994.00 | | 249 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 817.00 | 274 016.00 | | 383 817.00 |
EA Autres dettes | 83 893.00 | 40 233.00 | | 83 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 634.00 | 675 269.00 | | 925 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 415.00 | 1 603 772.00 | | 1 803 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 634.00 | 675 269.00 | | 925 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 669.00 | | | 195 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 962 861.00 | | 2 962 861.00 | 2 962 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 861.00 | | 2 962 861.00 | 2 962 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 638.00 | 2.00 | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638.00 | 2.00 | | 2 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | 4 135.00 | | 1 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 4 135.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -4 133.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 213.00 | 75 789.00 | | 34 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 421.00 | 3 725 195.00 | | 3 008 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 812.00 | 3 516 839.00 | | 2 906 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 609.00 | 208 356.00 | | 101 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 797.00 | 24 043.00 | | 20 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 286.00 | | 10 996.00 | 221 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | 30 259.00 | 2 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 989.00 | 1 277.00 | 228 016.00 | 2 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 153 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 341.00 | | 9 067.00 | 145 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 319.00 | | 1 929.00 | 31 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 222.00 | 11 959.00 | 120.00 | 128 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 550.00 | 2 860.00 | | 26 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 672.00 | 9 099.00 | 120.00 | 101 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
6T Sur comptes clients | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 737.00 | | 2 331.00 | 7 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 860.00 | 249 860.00 | | 249 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 046.00 | 132 046.00 | | 132 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 273.00 | 1 319 273.00 | | 1 319 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VB T. V. A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 195 669.00 | 195 669.00 | | 195 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 222.00 | 1 384 963.00 | 30 259.00 | 1 415 222.00 |
VW T.V.A. | 161 439.00 | 161 439.00 | | 161 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 428.00 | 913 428.00 | | 913 428.00 |