| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 713.00 | 20 554.00 | 8 159.00 | 28 713.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 51 944.00 | 44 071.00 | 7 872.00 | 51 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 841.00 | 20 927.00 | 914.00 | 21 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 272.00 | 105 843.00 | 40 429.00 | 146 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 873 878.00 | 7 048.00 | 866 830.00 | 873 878.00 |
BZ Autres créances | 99 548.00 | | 99 548.00 | 99 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 400.00 | | 500 400.00 | 500 400.00 |
CF Disponibilités | 96 060.00 | | 96 060.00 | 96 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 732.00 | 7 048.00 | 1 584 684.00 | 1 591 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 004.00 | 112 891.00 | 1 625 113.00 | 1 738 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 584.00 | 149 584.00 | | 149 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 022.00 | 67 929.00 | | 158 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 981.00 | 90 093.00 | | 35 981.00 |
DL TOTAL (I) | 808 546.00 | 772 565.00 | | 808 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 567.00 | 98 311.00 | | 24 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 790.00 | 11 178.00 | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 202.00 | 159 527.00 | | 164 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 560.00 | 310 542.00 | | 453 560.00 |
EA Autres dettes | 24 958.00 | 13 766.00 | | 24 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 488.00 | | | 141 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 567.00 | 593 324.00 | | 816 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 113.00 | 1 365 889.00 | | 1 625 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 945.00 | | 3 094 945.00 | 3 094 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 945.00 | | 3 094 945.00 | 3 094 945.00 |
FM Production stockée | | | -5 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 968.00 | 7 370.00 | | 6 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 968.00 | 7 370.00 | | 6 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 968.00 | -6 039.00 | | -6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 11 232.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 421.00 | 3 042 776.00 | | 3 105 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 440.00 | 2 952 683.00 | | 3 069 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 981.00 | 90 093.00 | | 35 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 126.00 | 30 696.00 | | 36 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 070.00 | | 12 202.00 | 134 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 308.00 | | 8 405.00 | 35 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 477.00 | | 1 598.00 | 92 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 285.00 | | 2 200.00 | 6 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 334.00 | 3 509.00 | | 102 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 308.00 | 246.00 | | 20 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 026.00 | 3 263.00 | | 82 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 202.00 | 164 202.00 | | 164 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 816.00 | 175 816.00 | | 175 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 648.00 | 146 648.00 | | 146 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 488.00 | 141 488.00 | | 141 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
UX Autres créances clients | 865 743.00 | | | 865 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VI Groupe et associés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
VP Divers | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 614.00 | 983 129.00 | 8 485.00 | 991 614.00 |
VW T.V.A. | 122 133.00 | 122 133.00 | | 122 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 777.00 | 808 777.00 | | 808 777.00 |