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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 93 605.00 | 66 414.00 | 27 192.00 | 93 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 545.00 | 20 504.00 | 1 042.00 | 21 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 590.00 | 36 828.00 | 19 761.00 | 56 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 057.00 | 153 373.00 | 108 684.00 | 262 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 852.00 | 5 406.00 | 1 220 446.00 | 1 225 852.00 |
BZ Autres créances | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
CF Disponibilités | 134 608.00 | | 134 608.00 | 134 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 129.00 | 5 406.00 | 1 569 723.00 | 1 575 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 186.00 | 158 779.00 | 1 678 407.00 | 1 837 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 584.00 | 149 584.00 | | 149 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 238.00 | 161 629.00 | | 143 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 746.00 | 101 609.00 | | 94 746.00 |
DL TOTAL (I) | 852 527.00 | 877 781.00 | | 852 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 928.00 | 190.00 | | 11 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 931.00 | 195 669.00 | | 143 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 492.00 | 12 206.00 | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 619.00 | 249 860.00 | | 196 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 327.00 | 383 817.00 | | 314 327.00 |
EA Autres dettes | 36 780.00 | 83 893.00 | | 36 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 880.00 | 925 634.00 | | 825 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 407.00 | 1 803 415.00 | | 1 678 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 931.00 | | | 143 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 192 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 192 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 308.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 2 638.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 179.00 | 2 638.00 | | 23 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 077.00 | 1 979.00 | | 8 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | 1 157.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 706.00 | 3 136.00 | | 11 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 473.00 | -499.00 | | 11 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 862.00 | 34 213.00 | | 31 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 864.00 | 3 008 421.00 | | 3 248 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 118.00 | 2 906 812.00 | | 3 154 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 746.00 | 101 609.00 | | 94 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 016.00 | 38 741.00 | | 228 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 30 190.00 | | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 701.00 | 262 057.00 | | 4 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 127.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625.00 | 171 740.00 | | 4 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 627.00 | 15 500.00 | | 44 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 131.00 | 23 235.00 | | 153 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 259.00 | 6.00 | | 30 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 061.00 | 14 308.00 | 996.00 | 140 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 410.00 | 217.00 | | 29 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 651.00 | 14 091.00 | 996.00 | 110 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 619.00 | 196 619.00 | | 196 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 523.00 | 1 219 523.00 | | 1 219 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 928.00 | 5 646.00 | 6 283.00 | 11 928.00 |
VI Groupe et associés | 143 931.00 | 143 931.00 | | 143 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 175.00 | 1 289 985.00 | 30 190.00 | 1 320 175.00 |
VW T.V.A. | 128 151.00 | 128 151.00 | | 128 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 387.00 | 814 105.00 | 6 283.00 | 820 387.00 |