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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 627.00 | 23 443.00 | 6 184.00 | 29 627.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 87 004.00 | 49 338.00 | 37 666.00 | 87 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 621.00 | 22 815.00 | 12 806.00 | 35 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 304.00 | 115 887.00 | 102 417.00 | 218 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 043.00 | 8 626.00 | 733 417.00 | 742 043.00 |
BZ Autres créances | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 400.00 | | 390 400.00 | 390 400.00 |
CF Disponibilités | 248 921.00 | | 248 921.00 | 248 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 268.00 | 8 626.00 | 1 489 643.00 | 1 498 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 572.00 | 124 513.00 | 1 592 059.00 | 1 716 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 584.00 | 149 584.00 | | 149 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 003.00 | 158 022.00 | | 94 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 270.00 | 35 981.00 | | 159 270.00 |
DL TOTAL (I) | 867 816.00 | 808 546.00 | | 867 816.00 |
DP Provisions pour risques | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 734.00 | 24 567.00 | | 109 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 886.00 | 7 790.00 | | 7 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 966.00 | 164 202.00 | | 294 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 862.00 | 453 560.00 | | 268 862.00 |
EA Autres dettes | 31 140.00 | 24 958.00 | | 31 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 588.00 | 816 567.00 | | 712 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 059.00 | 1 625 113.00 | | 1 592 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 588.00 | 816 567.00 | | 712 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 091 442.00 | | 3 091 442.00 | 3 091 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 442.00 | | 3 091 442.00 | 3 091 442.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | 6 968.00 | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711.00 | 6 968.00 | | 3 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | -6 968.00 | | -3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 301.00 | 2 667.00 | | 49 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 049.00 | 3 105 421.00 | | 3 123 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 779.00 | 3 069 440.00 | | 2 963 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 270.00 | 35 981.00 | | 159 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 272.00 | | 72 032.00 | 146 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 218 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 142 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 713.00 | | 914.00 | 43 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 075.00 | | 48 842.00 | 94 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 485.00 | | 22 276.00 | 8 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 843.00 | 10 044.00 | | 105 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 554.00 | 2 889.00 | | 20 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 289.00 | 7 155.00 | | 85 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 966.00 | 294 966.00 | | 294 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
UX Autres créances clients | 732 171.00 | 732 171.00 | | 732 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VI Groupe et associés | 109 734.00 | 109 734.00 | | 109 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 887.00 | 835 126.00 | 30 761.00 | 865 887.00 |
VW T.V.A. | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |