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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 870.00 | 33 300.00 | 570.00 | 33 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AP Constructions | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 633.00 | 97 152.00 | 480.00 | 97 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 696.00 | 164 916.00 | 85 779.00 | 250 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 318.00 | | 129 318.00 | 129 318.00 |
BN En cours de production de biens | 134 800.00 | | 134 800.00 | 134 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 485.00 | | 371 485.00 | 371 485.00 |
BZ Autres créances | 88 607.00 | | 88 607.00 | 88 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CF Disponibilités | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 290.00 | | 834 290.00 | 834 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 986.00 | 164 916.00 | 920 069.00 | 1 084 986.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 334 844.00 | | | 334 844.00 |
DH Report à nouveau | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DL TOTAL (I) | 530 101.00 | | | 530 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 114.00 | | | 152 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 876.00 | | | 118 876.00 |
EA Autres dettes | 72 408.00 | | | 72 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 967.00 | | | 389 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 069.00 | | | 920 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 967.00 | | | 389 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 081.00 | 40 496.00 | 201 577.00 | 161 081.00 |
FD Production vendue biens | 149 193.00 | 237 386.00 | 386 579.00 | 149 193.00 |
FG Production vendue services | 41 114.00 | 942.00 | 42 056.00 | 41 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 389.00 | 278 824.00 | 630 214.00 | 351 389.00 |
FM Production stockée | | | 74 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 416.00 | | | 710 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 849.00 | | | 699 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 106.00 | | 590.00 | 250 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 187.00 | | 590.00 | 130 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 127.00 | 789.00 | | 164 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 507.00 | 789.00 | | 129 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 114.00 | 152 114.00 | | 152 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 369 388.00 | | | 369 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VP Divers | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 208.00 | 465 102.00 | 77 105.00 | 542 208.00 |
VW T.V.A. | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 967.00 | 389 967.00 | | 389 967.00 |