| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AP Constructions | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 280.00 | 119 854.00 | 8 426.00 | 128 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 315.00 | 43 671.00 | 31 643.00 | 75 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 604.00 | 208 703.00 | 124 900.00 | 333 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 049.00 | | 217 049.00 | 217 049.00 |
BN En cours de production de biens | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 419.00 | | 570 419.00 | 570 419.00 |
BZ Autres créances | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CF Disponibilités | 270 402.00 | | 270 402.00 | 270 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 056.00 | | 1 392 056.00 | 1 392 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 660.00 | 208 703.00 | 1 516 957.00 | 1 725 660.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 596 695.00 | | | 596 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DL TOTAL (I) | 715 666.00 | | | 715 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 150.00 | | | 168 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 206.00 | | | 297 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 391.00 | | | 302 391.00 |
EA Autres dettes | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 290.00 | | | 801 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 957.00 | | | 1 516 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 627.00 | | | 774 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 092.00 | 60 170.00 | 332 262.00 | 272 092.00 |
FD Production vendue biens | 847 325.00 | 329 752.00 | 1 177 078.00 | 847 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 418.00 | 389 922.00 | 1 509 341.00 | 1 119 418.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 508.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 645.00 | | | 1 526 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 374.00 | | | 1 522 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 859.00 | | | 345 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 254.00 | 84 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 254.00 | 333 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 584.00 | | | 213 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 195.00 | 15 508.00 | | 193 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 005.00 | 15 508.00 | | 158 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 207.00 | 297 207.00 | | 297 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 391.00 | 302 391.00 | | 302 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 570 419.00 | 570 419.00 | | 570 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 150.00 | 159 757.00 | 8 393.00 | 168 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 076.00 | 628 869.00 | 77 208.00 | 706 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 021.00 | 774 628.00 | 8 393.00 | 783 021.00 |