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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 870.00 | 33 300.00 | 570.00 | 33 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AP Constructions | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 633.00 | 97 270.00 | 362.00 | 97 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 865.00 | 26 521.00 | 18 343.00 | 44 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 404.00 | 168 399.00 | 104 005.00 | 272 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 318.00 | | 123 318.00 | 123 318.00 |
BN En cours de production de biens | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 835.00 | | 305 835.00 | 305 835.00 |
BZ Autres créances | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CF Disponibilités | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 871.00 | | 731 871.00 | 731 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 276.00 | 168 399.00 | 835 876.00 | 1 004 276.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 345 410.00 | | | 345 410.00 |
DH Report à nouveau | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
DL TOTAL (I) | 559 582.00 | | | 559 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 878.00 | | | 102 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
EA Autres dettes | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 294.00 | | | 276 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 876.00 | | | 835 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 148.00 | | | 271 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 362.00 | 23 762.00 | 109 125.00 | 85 362.00 |
FD Production vendue biens | 1 434 291.00 | 67 988.00 | 1 502 280.00 | 1 434 291.00 |
FG Production vendue services | 8 485.00 | 1 071.00 | 9 556.00 | 8 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 140.00 | 92 821.00 | 1 620 962.00 | 1 528 140.00 |
FM Production stockée | | | 21 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 791.00 | | | 1 649 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 311.00 | | | 1 620 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 696.00 | | | 250 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 778.00 | | | 130 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 917.00 | 3 483.00 | | 164 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 297.00 | 3 483.00 | | 130 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 878.00 | 102 878.00 | | 102 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 916.00 | 8 770.00 | 5 146.00 | 13 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 021.00 | 105 021.00 | | 105 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 572.00 | 342 467.00 | 77 106.00 | 419 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 295.00 | 271 149.00 | 5 146.00 | 276 295.00 |