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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 870.00 | 33 300.00 | 570.00 | 33 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AP Constructions | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 280.00 | 101 220.00 | 27 059.00 | 128 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 251.00 | 33 128.00 | 19 123.00 | 52 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 438.00 | 178 957.00 | 131 481.00 | 310 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 286.00 | | 160 286.00 | 160 286.00 |
BN En cours de production de biens | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 024.00 | | 314 024.00 | 314 024.00 |
BZ Autres créances | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CF Disponibilités | 256 009.00 | | 256 009.00 | 256 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 797.00 | | 1 031 797.00 | 1 031 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 236.00 | 178 957.00 | 1 163 279.00 | 1 342 236.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 474 882.00 | | | 474 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
DL TOTAL (I) | 617 161.00 | | | 617 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 440.00 | | | 153 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 962.00 | | | 314 962.00 |
EA Autres dettes | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 117.00 | | | 546 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 279.00 | | | 1 163 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 373.00 | | | 533 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 170.00 | 45 054.00 | 160 224.00 | 115 170.00 |
FD Production vendue biens | 1 791 036.00 | 110 679.00 | 1 901 715.00 | 1 791 036.00 |
FG Production vendue services | -5 087.00 | 436.00 | -4 651.00 | -5 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 119.00 | 156 169.00 | 2 057 288.00 | 1 901 119.00 |
FM Production stockée | | | -8 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 772.00 | | | 2 049 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 193.00 | | | 1 992 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 405.00 | 38 034.00 | | 272 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 486.00 | 38 034.00 | | 152 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 400.00 | 10 557.00 | | 168 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 779.00 | 10 557.00 | | 133 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 441.00 | 153 441.00 | | 153 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 314 025.00 | 314 025.00 | | 314 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 896.00 | 13 152.00 | 12 744.00 | 25 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VP Divers | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 963.00 | 314 963.00 | | 314 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 107.00 | 384 001.00 | 77 106.00 | 461 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 118.00 | 533 374.00 | 12 744.00 | 546 118.00 |