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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 870.00 | 33 300.00 | 570.00 | 33 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AP Constructions | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 280.00 | 107 468.00 | 20 812.00 | 128 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 949.00 | 40 139.00 | 13 810.00 | 53 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 135.00 | 192 215.00 | 119 920.00 | 312 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 281.00 | | 278 281.00 | 278 281.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 256.00 | | 180 256.00 | 180 256.00 |
BZ Autres créances | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CF Disponibilités | 606 128.00 | | 606 128.00 | 606 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 473.00 | | 1 292 473.00 | 1 292 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 609.00 | 192 215.00 | 1 412 394.00 | 1 604 609.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 532 461.00 | | | 532 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
DL TOTAL (I) | 692 737.00 | | | 692 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 813.00 | | | 271 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 101.00 | | | 394 101.00 |
EA Autres dettes | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 656.00 | | | 719 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 394.00 | | | 1 412 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 942.00 | | | 714 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 024.00 | 28 471.00 | 124 496.00 | 96 024.00 |
FD Production vendue biens | 1 612 464.00 | 59 015.00 | 1 671 479.00 | 1 612 464.00 |
FG Production vendue services | -47 319.00 | | -47 319.00 | -47 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 169.00 | 87 487.00 | 1 748 656.00 | 1 661 169.00 |
FM Production stockée | | | -71 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 218.00 | | | 1 685 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 642.00 | | | 1 639 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 438.00 | | 1 697.00 | 310 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 520.00 | | 1 697.00 | 190 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 957.00 | 13 258.00 | | 178 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 336.00 | 13 258.00 | | 144 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 813.00 | 271 813.00 | | 271 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 180 256.00 | 180 256.00 | | 180 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VB T. V. A. | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 749.00 | 8 035.00 | 4 714.00 | 12 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 361.00 | 249 255.00 | 77 105.00 | 326 361.00 |
VW T.V.A. | 279 161.00 | 279 161.00 | | 279 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 656.00 | 714 942.00 | 4 714.00 | 719 656.00 |