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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 462.00 | 104 439.00 | 4 023.00 | 108 462.00 |
AH Fonds commercial | 411 578.00 | 411 578.00 | | 411 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 909.00 | 993 360.00 | 43 549.00 | 1 036 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 795.00 | 1 579 824.00 | 93 971.00 | 1 673 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 366.00 | | 213 366.00 | 213 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 559.00 | 3 089 202.00 | 355 358.00 | 3 444 559.00 |
BT Marchandises | 535 656.00 | 535 656.00 | | 535 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 903.00 | 114 158.00 | 1 352 745.00 | 1 466 903.00 |
BZ Autres créances | 281 811.00 | | 281 811.00 | 281 811.00 |
CF Disponibilités | 219 504.00 | | 219 504.00 | 219 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 698.00 | 649 814.00 | 1 867 883.00 | 2 517 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 257.00 | 3 739 016.00 | 2 223 241.00 | 5 962 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 800.00 | 1 472 800.00 | | 1 472 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
DH Report à nouveau | -369 180.00 | -598 664.00 | | -369 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 599.00 | 229 484.00 | | 129 599.00 |
DK Provisions réglementées | 9 058.00 | 20 558.00 | | 9 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 248.00 | 1 272 149.00 | | 1 390 248.00 |
DP Provisions pour risques | 132 057.00 | 132 057.00 | | 132 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 057.00 | 132 057.00 | | 132 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 168.00 | 316 206.00 | | 249 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 585.00 | 135 728.00 | | 100 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 142.00 | 93 303.00 | | 89 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 451.00 | 158 734.00 | | 235 451.00 |
EA Autres dettes | 26 591.00 | 87 589.00 | | 26 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 937.00 | 791 561.00 | | 700 937.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 241.00 | 2 195 766.00 | | 2 223 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 610.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 584.00 | 21 851.00 | | 9 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | 13 622.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 084.00 | 35 473.00 | | 21 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 30 276.00 | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 20 308.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 52 694.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 797.00 | -17 222.00 | | 19 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 745.00 | 69 966.00 | | 90 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 747.00 | 3 475 444.00 | | 1 639 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 148.00 | 3 245 960.00 | | 1 510 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 599.00 | 229 484.00 | | 129 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 017.00 | | | 3 450 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 062.00 | | | 2 709 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 941.00 | | | 222 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 057.00 | | | 132 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 057.00 | | | 132 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 2 484.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 200.00 | | | 1 391 200.00 |
VW T.V.A. | 233 699.00 | | | 233 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 059.00 | | 2 484.00 | 627 059.00 |