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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 578.00 | 411 578.00 | | 411 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 909.00 | 1 031 168.00 | 5 741.00 | 1 036 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 541.00 | 1 448 632.00 | 23 910.00 | 1 472 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 386.00 | 61 700.00 | 150 686.00 | 212 386.00 |
BZ Autres créances | 2 773 382.00 | | 2 773 382.00 | 2 773 382.00 |
CF Disponibilités | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 653.00 | 61 700.00 | 2 927 953.00 | 2 989 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 195.00 | 1 510 332.00 | 2 951 863.00 | 4 462 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 800.00 | 1 472 800.00 | | 1 472 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
DH Report à nouveau | 621 838.00 | 168 303.00 | | 621 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 976.00 | 453 535.00 | | 459 976.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 058.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 702 584.00 | 2 251 667.00 | | 2 702 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 390.00 | 167 449.00 | | 169 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463.00 | 21 314.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 753.00 | 40 148.00 | | 29 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 698.00 | 70 394.00 | | 46 698.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 279.00 | 299 305.00 | | 249 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 863.00 | 2 550 972.00 | | 2 951 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 2 280.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 063.00 | 2 531.00 | | 9 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 326.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 2 189.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 596.00 | 342.00 | | 8 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 397.00 | 1 041 398.00 | | 603 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 422.00 | 587 862.00 | | 143 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 976.00 | 453 535.00 | | 459 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 721.00 | 16 429.00 | 97.00 | 1 020 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 721.00 | 16 429.00 | 97.00 | 1 020 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 29 753.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1 974.00 | | |
UX Autres créances clients | 138 893.00 | 138 893.00 | | 138 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 73 493.00 | | |
VI Groupe et associés | | 166 907.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 893.00 | 73 493.00 | 73 493.00 | 138 893.00 |
VW T.V.A. | | 46 698.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 246 795.00 | | |