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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 578.00 | 411 578.00 | | 411 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 909.00 | 1 033 015.00 | 3 893.00 | 1 036 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 944.00 | 1 444 882.00 | 22 062.00 | 1 466 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 492.00 | 61 699.00 | 146 792.00 | 208 492.00 |
BZ Autres créances | 3 225 244.00 | | 3 225 244.00 | 3 225 244.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 832.00 | 61 699.00 | 3 374 132.00 | 3 435 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 777.00 | 1 506 582.00 | 3 396 194.00 | 4 902 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 800.00 | 1 472 800.00 | | 1 472 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 813.00 | 621 838.00 | | 1 081 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 923.00 | 459 975.00 | | 451 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 508.00 | 2 702 584.00 | | 3 154 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 651.00 | 169 390.00 | | 171 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 603.00 | 29 753.00 | | 21 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 994.00 | 46 697.00 | | 44 994.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 686.00 | 249 278.00 | | 241 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 194.00 | 2 951 862.00 | | 3 396 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 223.00 | 245 332.00 | | 240 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450 000.00 | 443 439.00 | | 450 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 9 063.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 466.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 466.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | 8 596.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 230.00 | 603 397.00 | | 466 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 306.00 | 143 421.00 | | 14 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 923.00 | 459 975.00 | | 451 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 541.00 | | | 1 472 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 596.00 | 1 466 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 596.00 | 1 037 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 578.00 | | | 411 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 794.00 | | | 1 042 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 053.00 | 1 847.00 | 5 596.00 | 1 037 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 053.00 | 1 847.00 | 5 596.00 | 1 037 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 411 578.00 | | | 411 578.00 |
6T Sur comptes clients | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 278.00 | | | 473 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 278.00 | | | 473 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
UX Autres créances clients | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VC Groupe et associés | 3 188 821.00 | 3 188 821.00 | | 3 188 821.00 |
VI Groupe et associés | 169 167.00 | 169 167.00 | | 169 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VP Divers | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 455.00 | 3 451 455.00 | | 3 451 455.00 |
VW T.V.A. | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 223.00 | 240 223.00 | | 240 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 628.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 255.00 | 12 120.00 | | 6 255.00 |
ST Autres comptes | 1 563.00 | 4 646.00 | | 1 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 941.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | 628.00 | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 949.00 | | | 90 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 818.00 | 21 707.00 | | 7 818.00 |