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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 411 578.00 | 411 578.00 | | 411 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 909.00 | 1 008 252.00 | 28 657.00 | 1 036 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 633.00 | 20 115.00 | 3 518.00 | 23 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 554.00 | | 158 554.00 | 158 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 124.00 | 1 439 945.00 | 191 179.00 | 1 631 124.00 |
BT Marchandises | 535 656.00 | 535 656.00 | | 535 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 353.00 | 144 293.00 | 213 060.00 | 357 353.00 |
BZ Autres créances | 1 731 892.00 | | 1 731 892.00 | 1 731 892.00 |
CF Disponibilités | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 130.00 | 679 950.00 | 1 959 181.00 | 2 639 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 254.00 | 2 119 895.00 | 2 150 359.00 | 4 270 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 800.00 | 1 472 800.00 | | 1 472 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
DH Report à nouveau | -239 581.00 | -369 180.00 | | -239 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 883.00 | 129 599.00 | | 407 883.00 |
DK Provisions réglementées | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 130.00 | 1 390 247.00 | | 1 798 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 494.00 | 249 168.00 | | 165 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 191.00 | 100 585.00 | | 29 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 026.00 | 89 142.00 | | 81 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 517.00 | 235 451.00 | | 76 517.00 |
EA Autres dettes | | 26 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 228.00 | 700 937.00 | | 352 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 359.00 | 2 223 241.00 | | 2 150 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 883.00 | 9 584.00 | | 54 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 353.00 | 11 500.00 | | 116 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 975.00 | 21 084.00 | | 179 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 256.00 | 1 282.00 | | 263 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 281.00 | 5.00 | | 20 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 537.00 | 1 287.00 | | 283 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 562.00 | 19 797.00 | | -103 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 816.00 | 1 639 746.00 | | 1 206 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 933.00 | 1 510 148.00 | | 798 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 883.00 | 129 599.00 | | 407 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 623.00 | 103 231.00 | 1 752 487.00 | 2 677 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 439.00 | 525.00 | 104 964.00 | 104 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 184.00 | 102 706.00 | 1 647 523.00 | 2 573 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 057.00 | | 132 057.00 | 132 057.00 |
6T Sur comptes clients | 114 158.00 | 31 463.00 | 1 328.00 | 114 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 158.00 | 31 463.00 | 1 328.00 | 114 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 215.00 | 31 463.00 | 133 385.00 | 246 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
UX Autres créances clients | 252 348.00 | | | 252 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 445.00 | 282 330.00 | 74 115.00 | 356 445.00 |
VW T.V.A. | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 228.00 | 349 744.00 | | 352 228.00 |