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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 578.00 | 411 578.00 | | 411 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 909.00 | 1 015 291.00 | 21 618.00 | 1 036 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 982.00 | 5 430.00 | 552.00 | 5 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 464.00 | | 158 464.00 | 158 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 383.00 | 1 432 300.00 | 181 083.00 | 1 613 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 047.00 | 162 920.00 | 165 127.00 | 328 047.00 |
BZ Autres créances | 2 166 852.00 | | 2 166 852.00 | 2 166 852.00 |
CF Disponibilités | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 532 809.00 | 162 920.00 | 2 369 889.00 | 2 532 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 192.00 | 1 595 220.00 | 2 550 972.00 | 4 146 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 800.00 | 1 472 800.00 | | 1 472 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
DH Report à nouveau | 168 303.00 | -239 581.00 | | 168 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 535.00 | 407 883.00 | | 453 535.00 |
DK Provisions réglementées | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 667.00 | 1 798 130.00 | | 2 251 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 449.00 | 165 494.00 | | 167 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 314.00 | 29 191.00 | | 21 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 148.00 | 81 026.00 | | 40 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 394.00 | 76 517.00 | | 70 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 305.00 | 352 228.00 | | 299 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 972.00 | 2 150 359.00 | | 2 550 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 8 738.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | 54 883.00 | | 2 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | 179 975.00 | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 263 256.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 863.00 | 20 281.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | 283 537.00 | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | -103 562.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 398.00 | 1 206 816.00 | | 1 041 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 862.00 | 798 933.00 | | 587 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 535.00 | 407 883.00 | | 453 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 158 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 651.00 | 1 042 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 578.00 | | | 411 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 542.00 | | | 1 060 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 004.00 | | | 159 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 047.00 | 254 554.00 | 73 493.00 | 328 047.00 |
VW T.V.A. | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 305.00 | 296 821.00 | | 299 305.00 |