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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 287.00 | 11 642.00 | 645.00 | 12 287.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 881.00 | 124 208.00 | 58 673.00 | 182 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 901.00 | 101 755.00 | 58 146.00 | 159 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 868.00 | 237 605.00 | 436 262.00 | 673 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
BN En cours de production de biens | 114 915.00 | | 114 915.00 | 114 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 490.00 | 17 938.00 | 866 552.00 | 884 490.00 |
BZ Autres créances | 181 768.00 | | 181 768.00 | 181 768.00 |
CF Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 926.00 | 17 938.00 | 1 246 988.00 | 1 264 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 793.00 | 255 543.00 | 1 683 250.00 | 1 938 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 622.00 | | | 357 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DG Autres réserves | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 947.00 | | | -124 947.00 |
DL TOTAL (I) | 320 475.00 | | | 320 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 244.00 | | | 509 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 040.00 | | | 545 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 653.00 | | | 175 653.00 |
EA Autres dettes | 107 598.00 | | | 107 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 775.00 | | | 1 362 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 250.00 | | | 1 683 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 961.00 | | | 1 101 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 312.00 | | | 183 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 040.00 | 545 040.00 | | 545 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 598.00 | 107 598.00 | | 107 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 799.00 | 1 068 927.00 | 12 872.00 | 1 081 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 775.00 | 1 106 819.00 | 221 134.00 | 1 362 775.00 |