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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 633.00 | 7 162.00 | 2 471.00 | 9 633.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 578.00 | 140 114.00 | 53 464.00 | 193 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 965.00 | 141 612.00 | 256 353.00 | 397 965.00 |
AX Avances et acomptes | | | 11.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 660.00 | 288 888.00 | 624 772.00 | 913 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
BN En cours de production de biens | 248 034.00 | | 248 034.00 | 248 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 742.00 | 3 157.00 | 1 014 584.00 | 1 017 742.00 |
BZ Autres créances | 290 425.00 | | 290 425.00 | 290 425.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 989.00 | 3 157.00 | 1 605 831.00 | 1 608 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 648.00 | 292 046.00 | 2 230 603.00 | 2 522 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 622.00 | 357 622.00 | | 357 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 069.00 | 3 845.00 | | 5 069.00 |
DG Autres réserves | 118 398.00 | 95 155.00 | | 118 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 222.00 | 24 468.00 | | -37 222.00 |
DL TOTAL (I) | 443 867.00 | 481 090.00 | | 443 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 881.00 | 547 040.00 | | 543 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 793.00 | 756 478.00 | | 504 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 704.00 | 190 262.00 | | 235 704.00 |
EA Autres dettes | 477 119.00 | 185 481.00 | | 477 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 735.00 | 1 704 500.00 | | 1 786 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 603.00 | 2 185 590.00 | | 2 230 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 704.00 | 1 555 041.00 | | 1 674 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 809.00 | 327 571.00 | | 382 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 650 646.00 | | 3 650 646.00 | 3 650 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 646.00 | | 3 650 646.00 | 3 650 646.00 |
FM Production stockée | | | -34 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 624.00 | 5 352.00 | | 5 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 915.00 | 417.00 | | 3 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915.00 | 417.00 | | 3 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 922.00 | 1 502.00 | | 9 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 896.00 | 96.00 | | 50 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 817.00 | 1 598.00 | | 60 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 903.00 | -1 181.00 | | -56 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 826.00 | 4 296 578.00 | | 3 641 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 049.00 | 4 272 110.00 | | 3 679 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 222.00 | 24 468.00 | | -37 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 032.00 | 9 910.00 | | 36 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 688.00 | | 44 244.00 | 957 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 273.00 | 913 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 647.00 | 309 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 126.00 | 591 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 280.00 | | 2 000.00 | 314 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 424.00 | | 42 244.00 | 629 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 815.00 | 58 846.00 | 86 773.00 | 316 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 463.00 | 1 346.00 | 6 647.00 | 12 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 351.00 | 57 500.00 | 80 125.00 | 304 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 793.00 | 504 793.00 | | 504 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 119.00 | 477 119.00 | | 477 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 505.00 | 1 010 505.00 | | 1 010 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
VC Groupe et associés | 120 844.00 | 120 844.00 | | 120 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 809.00 | 382 809.00 | | 382 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 072.00 | 49 040.00 | 112 032.00 | 161 072.00 |
VI Groupe et associés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 405.00 | 130 405.00 | | 130 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 407.00 | 1 322 407.00 | | 1 322 407.00 |
VW T.V.A. | 194 205.00 | 194 205.00 | | 194 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 735.00 | 1 674 704.00 | 112 032.00 | 1 786 735.00 |