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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 633.00 | 8 493.00 | 1 140.00 | 9 633.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 603.00 | 148 426.00 | 39 177.00 | 187 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 967.00 | 170 895.00 | 229 072.00 | 399 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 686.00 | 327 814.00 | 581 873.00 | 909 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
BN En cours de production de biens | 187 481.00 | | 187 481.00 | 187 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 993.00 | 3 157.00 | 1 330 835.00 | 1 333 993.00 |
BZ Autres créances | 303 902.00 | | 303 902.00 | 303 902.00 |
CF Disponibilités | 94 663.00 | | 94 663.00 | 94 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 783.00 | 3 157.00 | 1 999 625.00 | 2 002 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 469.00 | 330 971.00 | 2 581 498.00 | 2 912 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 622.00 | 357 622.00 | | 357 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
DG Autres réserves | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
DH Report à nouveau | -37 222.00 | | | -37 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 382.00 | -37 222.00 | | 67 382.00 |
DL TOTAL (I) | 511 250.00 | 443 867.00 | | 511 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 769.00 | 543 881.00 | | 947 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 25 239.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 612.00 | 504 813.00 | | 545 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 334.00 | 235 704.00 | | 286 334.00 |
EA Autres dettes | 290 295.00 | 477 119.00 | | 290 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 248.00 | 1 786 755.00 | | 2 070 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 498.00 | 2 230 623.00 | | 2 581 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 278.00 | 1 674 724.00 | | 1 424 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 727.00 | 382 809.00 | | 135 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 383 907.00 | | 3 383 907.00 | 3 383 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 907.00 | | 3 383 907.00 | 3 383 907.00 |
FM Production stockée | | | -60 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | 5 624.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 639.00 | 9 922.00 | | 29 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 639.00 | 60 817.00 | | 29 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 639.00 | -56 903.00 | | -29 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 814.00 | 3 641 826.00 | | 3 326 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 432.00 | 3 679 049.00 | | 3 259 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 382.00 | -37 222.00 | | 67 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 458.00 | 36 032.00 | | 25 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 660.00 | | 17 057.00 | 913 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 030.00 | 909 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 030.00 | 587 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 633.00 | | | 309 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 543.00 | | 17 057.00 | 591 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 888.00 | 55 747.00 | 16 821.00 | 288 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 162.00 | 1 331.00 | | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 726.00 | 54 416.00 | 16 821.00 | 281 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 612.00 | 545 612.00 | | 545 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 171.00 | 85 171.00 | | 85 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 295.00 | 290 295.00 | | 290 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 755.00 | 1 326 755.00 | | 1 326 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
VC Groupe et associés | 146 347.00 | 146 347.00 | | 146 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 727.00 | 135 727.00 | | 135 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 043.00 | 166 073.00 | 645 970.00 | 812 043.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 158.00 | | | 701 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 458.00 | 1 654 458.00 | | 1 654 458.00 |
VW T.V.A. | 152 418.00 | 152 418.00 | | 152 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 248.00 | 1 424 278.00 | 645 970.00 | 2 070 248.00 |