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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 280.00 | 12 463.00 | 1 817.00 | 14 280.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 948.00 | 153 397.00 | 64 551.00 | 217 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 477.00 | 151 033.00 | 260 444.00 | 411 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 688.00 | 316 893.00 | 640 795.00 | 957 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 051.00 | | 69 051.00 | 69 051.00 |
BN En cours de production de biens | 282 247.00 | | 282 247.00 | 282 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 977.00 | 3 157.00 | 1 018 819.00 | 1 021 977.00 |
BZ Autres créances | 170 098.00 | | 170 098.00 | 170 098.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 952.00 | 3 157.00 | 1 544 795.00 | 1 547 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 641.00 | 320 051.00 | 2 185 590.00 | 2 505 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 622.00 | | | 357 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DG Autres réserves | 95 155.00 | | | 95 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
DL TOTAL (I) | 481 090.00 | | | 481 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 040.00 | | | 547 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 478.00 | | | 756 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 262.00 | | | 190 262.00 |
EA Autres dettes | 185 481.00 | | | 185 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 500.00 | | | 1 704 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 590.00 | | | 2 185 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 041.00 | | | 1 555 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 571.00 | | | 327 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 153 806.00 | | 4 153 806.00 | 4 153 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 806.00 | | 4 153 806.00 | 4 153 806.00 |
FM Production stockée | | | 99 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 578.00 | | | 4 296 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 110.00 | | | 4 272 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 478.00 | 756 478.00 | | 756 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 481.00 | 185 481.00 | | 185 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 040.00 | 397 581.00 | 149 459.00 | 547 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 262.00 | 190 262.00 | | 190 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 467.00 | 1 196 642.00 | 9 826.00 | 1 206 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 500.00 | 1 555 041.00 | 149 459.00 | 1 704 500.00 |