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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 633.00 | 9 433.00 | 200.00 | 9 633.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 443.00 | 163 162.00 | 27 281.00 | 190 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 161.00 | 214 708.00 | 254 453.00 | 469 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 288.00 | 387 303.00 | 595 985.00 | 983 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 361.00 | | 191 361.00 | 191 361.00 |
BN En cours de production de biens | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 017.00 | 3 157.00 | 1 384 859.00 | 1 388 017.00 |
BZ Autres créances | 255 275.00 | | 255 275.00 | 255 275.00 |
CF Disponibilités | 124 665.00 | | 124 665.00 | 124 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 661.00 | 3 157.00 | 2 026 503.00 | 2 029 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 948.00 | 390 460.00 | 2 622 488.00 | 3 012 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 622.00 | 357 622.00 | | 357 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 577.00 | 5 069.00 | | 6 577.00 |
DG Autres réserves | 147 050.00 | 118 398.00 | | 147 050.00 |
DH Report à nouveau | | -37 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 955.00 | 67 382.00 | | 44 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 572 484.00 | 511 250.00 | | 572 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 427.00 | 947 769.00 | | 803 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 632.00 | 545 612.00 | | 637 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 355.00 | 286 334.00 | | 287 355.00 |
EA Autres dettes | 321 350.00 | 290 295.00 | | 321 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 004.00 | 2 070 248.00 | | 2 050 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 488.00 | 2 581 498.00 | | 2 622 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 761.00 | 1 424 278.00 | | 1 477 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 881.00 | 135 727.00 | | 74 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 058 467.00 | | 4 058 467.00 | 4 058 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 467.00 | | 4 058 467.00 | 4 058 467.00 |
FM Production stockée | | | -124 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 444.00 | 1 137.00 | | 22 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 314.00 | 29 639.00 | | 4 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314.00 | 29 639.00 | | 4 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 761.00 | -29 639.00 | | 23 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | 6 328.00 | | 10 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 930.00 | 3 326 814.00 | | 3 991 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 975.00 | 3 259 432.00 | | 3 946 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 955.00 | 67 382.00 | | 44 955.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 983.00 | 25 458.00 | | 69 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 686.00 | | 87 931.00 | 909 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 329.00 | 983 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 329.00 | 659 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 633.00 | | | 309 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 570.00 | | 86 364.00 | 587 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 484.00 | | 1 567.00 | 12 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 814.00 | 59 489.00 | | 327 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | 940.00 | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 321.00 | 58 549.00 | | 319 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 632.00 | 637 632.00 | | 637 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 350.00 | 321 350.00 | | 321 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 780.00 | 1 380 780.00 | | 1 380 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VC Groupe et associés | 183 961.00 | 183 961.00 | | 183 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 546.00 | 156 304.00 | 557 242.00 | 728 546.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 355.00 | 1 660 355.00 | | 1 660 355.00 |
VW T.V.A. | 168 950.00 | 168 950.00 | | 168 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 004.00 | 1 477 761.00 | 557 242.00 | 2 050 004.00 |