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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 265 163.00 | 6 522 198.00 | 4 742 965.00 | 11 265 163.00 |
AP Constructions | 147 642.00 | 55 959.00 | 91 682.00 | 147 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 238 339.00 | 9 436 560.00 | 1 801 778.00 | 11 238 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 399 284.00 | | 3 399 284.00 | 3 399 284.00 |
BF Prêts | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 926.00 | | 86 926.00 | 86 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 203 996.00 | 16 024 368.00 | 10 179 627.00 | 26 203 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 207 372.00 | | 14 207 372.00 | 14 207 372.00 |
BZ Autres créances | 1 650 863.00 | | 1 650 863.00 | 1 650 863.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996 505.00 | | 996 505.00 | 996 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 857 096.00 | | 16 857 096.00 | 16 857 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 061 092.00 | 16 024 368.00 | 27 036 724.00 | 43 061 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 821.00 | 442 304.00 | | -1 279 821.00 |
DK Provisions réglementées | 1 054 763.00 | 1 330 089.00 | | 1 054 763.00 |
DL TOTAL (I) | 79 941.00 | 2 077 393.00 | | 79 941.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 428.00 | 42 368.00 | | 9 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 238.00 | 1 926 846.00 | | 1 822 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 814.00 | 2 210 494.00 | | 3 871 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 456 485.00 | 3 835 031.00 | | 3 456 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 091.00 | 73 885.00 | | 134 091.00 |
EA Autres dettes | 17 602 724.00 | 8 867 727.00 | | 17 602 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 896 783.00 | 16 956 354.00 | | 26 896 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 036 724.00 | 19 053 748.00 | | 27 036 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 497 517.00 | 14 718 978.00 | | 25 497 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 428.00 | 42 368.00 | | 9 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FG Production vendue services | 21 388 786.00 | 8 256 443.00 | 29 645 229.00 | 21 388 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 389 339.00 | 8 256 443.00 | 29 645 782.00 | 21 389 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 290 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 936 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 227 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 188 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 238 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 577 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641.00 | 23 074.00 | | 10 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 475.00 | 822 434.00 | | 679 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 116.00 | 845 508.00 | | 690 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 555.00 | 17 394.00 | | 8 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 149.00 | 446 965.00 | | 404 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 704.00 | 464 292.00 | | 412 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 412.00 | 381 216.00 | | 277 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 788 430.00 | 711 562.00 | | 788 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 662 500.00 | 29 069 509.00 | | 33 662 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 942 321.00 | 28 627 204.00 | | 34 942 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 279 821.00 | 442 304.00 | | -1 279 821.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 986 364.00 | | 9 104 523.00 | 16 986 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 642.00 | 26 060 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 265 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 642.00 | 11 395 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 764 530.00 | | 4 500 634.00 | 6 764 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 201 667.00 | | 1 204 605.00 | 10 201 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538 223.00 | 1 488 231.00 | 2 086.00 | 14 538 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563 500.00 | 958 698.00 | | 5 563 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 974 723.00 | 529 533.00 | 2 086.00 | 8 974 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 822 238.00 | 422 972.00 | 1 399 266.00 | 1 822 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 815.00 | 3 871 815.00 | | 3 871 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743 783.00 | 1 743 783.00 | | 1 743 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 024.00 | 1 266 024.00 | | 1 266 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 091.00 | 134 091.00 | | 134 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
UP Prêts | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 927.00 | 86 927.00 | | 86 927.00 |
UX Autres créances clients | 14 207 372.00 | | | 14 207 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 1 586 600.00 | | | 1 586 600.00 |
VC Groupe et associés | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VI Groupe et associés | 17 588 812.00 | 17 588 812.00 | | 17 588 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 399.00 | 288 399.00 | | 288 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996 505.00 | | | 996 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 998 656.00 | 16 998 656.00 | | 16 998 656.00 |
VW T.V.A. | 158 279.00 | 158 279.00 | | 158 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 896 782.00 | 25 497 516.00 | 1 399 266.00 | 26 896 782.00 |