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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 071 977.00 | 5 745 653.00 | 4 326 323.00 | 10 071 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 685 482.00 | | 44 685 482.00 | 44 685 482.00 |
AP Constructions | 204 957.00 | 77 825.00 | 127 132.00 | 204 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 064 020.00 | 4 059 622.00 | 2 004 397.00 | 6 064 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 640 177.00 | | 1 640 177.00 | 1 640 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 656.00 | | 112 656.00 | 112 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 779 273.00 | 9 883 101.00 | 52 896 171.00 | 62 779 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 491 488.00 | | 13 491 488.00 | 13 491 488.00 |
BZ Autres créances | 3 599 445.00 | | 3 599 445.00 | 3 599 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202 600.00 | | 2 202 600.00 | 2 202 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 332 355.00 | | 19 332 355.00 | 19 332 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 111 628.00 | 9 883 101.00 | 72 228 526.00 | 82 111 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 978 250.00 | 27 755 000.00 | | 59 978 250.00 |
DH Report à nouveau | -3 009.00 | -7 006 152.00 | | -3 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 730 223.00 | -6 523 606.00 | | -11 730 223.00 |
DK Provisions réglementées | 448 624.00 | 639 392.00 | | 448 624.00 |
DL TOTAL (I) | 48 693 641.00 | 14 864 633.00 | | 48 693 641.00 |
DP Provisions pour risques | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | 205 030.00 | | 1 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 107.00 | 1 534 782.00 | | 1 501 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634 770.00 | 6 311 246.00 | | 4 634 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 902 860.00 | 4 283 991.00 | | 4 902 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 269.00 | 370 607.00 | | 25 269.00 |
EA Autres dettes | 12 086 666.00 | 38 768 568.00 | | 12 086 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 223 884.00 | 51 474 226.00 | | 23 223 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 228 526.00 | 66 338 859.00 | | 72 228 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 943 978.00 | 51 474 226.00 | | 21 943 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 733 329.00 | 13 328 183.00 | 32 061 513.00 | 18 733 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 733 329.00 | 13 328 183.00 | 32 061 513.00 | 18 733 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 876 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 022 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 564 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 643 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 204 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 000.00 | |
GE Autres charges | | | 511 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 482 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 459 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | -72 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -67 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -117 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -82 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 445 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 907 399.00 | 248 146.00 | | 1 907 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 440 736.00 | 389 044.00 | | 1 440 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348 136.00 | 637 190.00 | | 3 348 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 338.00 | 630.00 | | 4 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806 485.00 | 247 679.00 | | 1 806 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 249 968.00 | 95 137.00 | | 1 249 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 793.00 | 343 448.00 | | 3 060 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 343.00 | 293 742.00 | | 287 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 572 089.00 | 1 050 829.00 | | 1 572 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 302 816.00 | 48 627 236.00 | | 48 302 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 033 040.00 | 55 150 843.00 | | 60 033 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 730 223.00 | -6 523 606.00 | | -11 730 223.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 32 970.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 182 383.00 | | 16 382 698.00 | 48 182 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 811.00 | 1 824 652.00 | 62 666 616.00 | 73 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 126.00 | | 54 757 460.00 | 26 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 685.00 | 1 824 652.00 | 7 909 156.00 | 47 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 901 032.00 | | 13 882 555.00 | 40 901 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 545 183.00 | | 2 648 929.00 | 6 545 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 034 687.00 | 1 866 583.00 | 18 167.00 | 8 034 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529 163.00 | 1 216 491.00 | | 4 529 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505 524.00 | 650 092.00 | 18 167.00 | 3 505 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639 392.00 | 1 249 969.00 | 1 440 737.00 | 639 392.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 311 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 639 392.00 | 1 249 969.00 | 1 440 737.00 | 639 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 572 945.00 | 293 039.00 | 1 279 906.00 | 1 572 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634 770.00 | 4 634 770.00 | | 4 634 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351 802.00 | 3 351 802.00 | | 3 351 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 003.00 | 1 285 003.00 | | 1 285 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 657.00 | 112 657.00 | | 112 657.00 |
UX Autres créances clients | 13 491 488.00 | 13 491 488.00 | | 13 491 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 12 086 546.00 | 12 086 546.00 | | 12 086 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 473 068.00 | 3 473 068.00 | | 3 473 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 055.00 | 266 055.00 | | 266 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 377.00 | 126 377.00 | | 126 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202 600.00 | 2 202 600.00 | | 2 202 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 406 191.00 | 19 406 191.00 | | 19 406 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 223 885.00 | 21 943 979.00 | 1 279 906.00 | 23 223 885.00 |