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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 311 771.00 | 14 769 531.00 | 54 542 240.00 | 69 311 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
AP Constructions | 567 865.00 | 124 155.00 | 443 710.00 | 567 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 403 307.00 | 5 386 690.00 | 2 016 617.00 | 7 403 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 609 263.00 | | 609 263.00 | 609 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 411.00 | | 140 411.00 | 140 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 035 058.00 | 20 280 376.00 | 57 754 681.00 | 78 035 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 826.00 | | 242 826.00 | 242 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 490 204.00 | | 25 490 204.00 | 25 490 204.00 |
BZ Autres créances | 6 411 674.00 | | 6 411 674.00 | 6 411 674.00 |
CF Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193 515.00 | | 6 193 515.00 | 6 193 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 339 564.00 | | 38 339 564.00 | 38 339 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 387 430.00 | 20 280 376.00 | 96 107 054.00 | 116 387 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 978 250.00 | 59 978 250.00 | | 59 978 250.00 |
DH Report à nouveau | -23 817 380.00 | -11 733 232.00 | | -23 817 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 343 394.00 | -12 084 148.00 | | -10 343 394.00 |
DK Provisions réglementées | 296 960.00 | 332 338.00 | | 296 960.00 |
DL TOTAL (I) | 26 114 435.00 | 36 493 207.00 | | 26 114 435.00 |
DP Provisions pour risques | 12 778.00 | 203 890.00 | | 12 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 778.00 | 203 890.00 | | 12 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 468.00 | 2 802.00 | | 137 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564 402.00 | 2 221 487.00 | | 2 564 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 232.00 | 10 759 860.00 | | 6 038 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 232 765.00 | 5 852 451.00 | | 8 232 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590 084.00 | 197 448.00 | | 3 590 084.00 |
EA Autres dettes | 49 303 185.00 | 37 190 664.00 | | 49 303 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 866 139.00 | 56 224 715.00 | | 69 866 139.00 |
ED (V) | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 107 054.00 | 92 921 812.00 | | 96 107 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 582 329.00 | 54 279 706.00 | | 67 582 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 812 112.00 | 19 226 202.00 | 64 038 314.00 | 44 812 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 812 112.00 | 19 226 202.00 | 64 038 314.00 | 44 812 112.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 890.00 | |
FQ Autres produits | | | -15 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 338 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 711 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 248 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 373 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 499 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 778.00 | |
GE Autres charges | | | 493 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 815 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 477 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -54 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 486 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505 774.00 | 11 034.00 | | 1 505 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 557.00 | 151 088.00 | | 76 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582 331.00 | 162 122.00 | | 1 582 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505 773.00 | 4 291.00 | | 1 505 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 179.00 | 34 801.00 | | 41 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547 922.00 | 39 093.00 | | 1 547 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 409.00 | 123 028.00 | | 34 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 891 710.00 | 1 775 670.00 | | 1 891 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 927 113.00 | 51 095 420.00 | | 65 927 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 270 507.00 | 63 179 568.00 | | 76 270 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 343 394.00 | -12 084 148.00 | | -10 343 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 733 927.00 | | 4 848 520.00 | 74 733 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472 910.00 | 78 035 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 314 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472 910.00 | 8 580 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 927 831.00 | 1.00 | 3 386 378.00 | 65 927 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750 189.00 | | 1 377 638.00 | 8 750 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 785 157.00 | 7 499 620.00 | 4 400.00 | 12 785 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975 104.00 | 6 794 427.00 | | 7 975 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810 053.00 | 705 192.00 | 4 400.00 | 4 810 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 338.00 | 41 180.00 | 76 557.00 | 332 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 338.00 | 41 180.00 | 76 557.00 | 332 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 564 402.00 | 280 592.00 | 2 283 810.00 | 2 564 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 233.00 | 6 038 233.00 | | 6 038 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736 738.00 | 4 736 738.00 | | 4 736 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781 576.00 | 1 781 576.00 | | 1 781 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590 084.00 | 3 590 084.00 | | 3 590 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |
UX Autres créances clients | 25 490 205.00 | 25 490 205.00 | | 25 490 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VB T. V. A. | 5 896 520.00 | 5 896 520.00 | | 5 896 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 469.00 | 137 469.00 | | 137 469.00 |
VI Groupe et associés | 49 295 205.00 | 49 295 205.00 | | 49 295 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 609.00 | | | 782 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 763.00 | 532 763.00 | | 532 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 068.00 | 426 068.00 | | 426 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193 516.00 | 6 193 516.00 | | 6 193 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 235 806.00 | 38 235 806.00 | | 38 235 806.00 |
VW T.V.A. | 1 181 689.00 | 1 181 689.00 | | 1 181 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 866 139.00 | 67 582 329.00 | 2 283 810.00 | 69 866 139.00 |