| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 900.00 | 121 330.00 | -87 430.00 | 33 900.00 |
AH Fonds commercial | 523 577.00 | | 523 577.00 | 523 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 847.00 | 33 900.00 | 112 947.00 | 146 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 914.00 | 736 113.00 | 1 085 801.00 | 1 821 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 730.00 | 1 252 756.00 | 231 974.00 | 1 484 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 642.00 | | 150 642.00 | 150 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 611.00 | 2 144 098.00 | 2 017 512.00 | 4 161 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 317 308.00 | 485 870.00 | 3 831 438.00 | 4 317 308.00 |
BZ Autres créances | 1 528 641.00 | | 1 528 641.00 | 1 528 641.00 |
CF Disponibilités | 895 840.00 | | 895 840.00 | 895 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 117.00 | | 357 117.00 | 357 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 098 906.00 | 485 870.00 | 6 613 036.00 | 7 098 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 260 517.00 | 2 629 968.00 | 8 630 548.00 | 11 260 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 988.00 | | | 228 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
DH Report à nouveau | 1 894 156.00 | | | 1 894 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 899.00 | | | 917 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 218.00 | | | 3 067 218.00 |
DP Provisions pour risques | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 144.00 | | | 193 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 399.00 | | | 223 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 480.00 | | | 1 042 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 075.00 | | | 814 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 543.00 | | | 2 511 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
EA Autres dettes | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902 456.00 | | | 902 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 931.00 | | | 5 339 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 630 548.00 | | | 8 630 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 778 489.00 | | | 4 778 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 545.00 | | 667 545.00 | 667 545.00 |
FG Production vendue services | 11 480 320.00 | 312 357.00 | 11 792 677.00 | 11 480 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 147 865.00 | 312 357.00 | 12 460 221.00 | 12 147 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 726 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 493 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 177 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 290.00 | | | 500 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 673.00 | | | 505 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 482.00 | | | 497 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 856.00 | | | 556 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 183.00 | | | -51 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473 726.00 | | | -473 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 248 327.00 | | | 13 248 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 330 428.00 | | | 12 330 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 899.00 | | | 917 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 320.00 | | 557 773.00 | 4 101 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 482.00 | 4 161 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 214.00 | 704 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 268.00 | 3 306 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 174.00 | | 37 364.00 | 670 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 504.00 | | 520 409.00 | 3 280 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 642.00 | | | 150 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 605.00 | 344 495.00 | | 1 799 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 464.00 | 13 766.00 | | 141 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 141.00 | 330 729.00 | | 1 658 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 790.00 | 83 354.00 | 14 745.00 | 154 790.00 |
6T Sur comptes clients | 488 908.00 | 35 780.00 | 38 818.00 | 488 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 908.00 | 35 780.00 | 38 818.00 | 488 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 698.00 | 119 134.00 | 53 563.00 | 643 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 354.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042 480.00 | 481 038.00 | 561 442.00 | 1 042 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 075.00 | 814 075.00 | | 814 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 874.00 | 529 874.00 | | 529 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 244.00 | 824 244.00 | | 824 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902 456.00 | 902 456.00 | | 902 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 642.00 | | | 150 642.00 |
UX Autres créances clients | 3 735 409.00 | | | 3 735 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581 899.00 | | | 581 899.00 |
VB T. V. A. | 131 973.00 | | | 131 973.00 |
VC Groupe et associés | 553 403.00 | | | 553 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 670.00 | | | 510 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 417.00 | | | 552 417.00 |
VP Divers | 287 829.00 | | | 287 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 067.00 | 294 067.00 | | 294 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 117.00 | | | 357 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 353 708.00 | 5 621 166.00 | 732 542.00 | 6 353 708.00 |
VW T.V.A. | 863 359.00 | 863 359.00 | | 863 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 931.00 | 4 778 489.00 | 561 442.00 | 5 339 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 413.00 | | | 164 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 682 953.00 | | | 682 953.00 |
ST Autres comptes | 731 458.00 | | | 731 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 697 616.00 | | | 697 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |
YT Sous‐traitance | 2 082 342.00 | | | 2 082 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 278 640.00 | | | 278 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 602.00 | | | 132 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297 015.00 | | | 297 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 827 114.00 | | | 2 827 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923 689.00 | | | 923 689.00 |
ZE Dividendes | 995 600.00 | | | 995 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 478 143.00 | | | 4 478 143.00 |