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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 577.00 | | 523 577.00 | 523 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 471.00 | 31 648.00 | 15 824.00 | 47 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 484 835.00 | 1 944 902.00 | 1 539 933.00 | 3 484 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 197.00 | 802 285.00 | 1 173 912.00 | 1 976 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 148 716.00 | 2 778 834.00 | 3 369 882.00 | 6 148 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 048 582.00 | 159 138.00 | 6 889 444.00 | 7 048 582.00 |
BZ Autres créances | 5 695 972.00 | | 5 695 972.00 | 5 695 972.00 |
CF Disponibilités | 2 457 931.00 | | 2 457 931.00 | 2 457 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 156.00 | | 297 156.00 | 297 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 499 642.00 | 159 138.00 | 15 340 503.00 | 15 499 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 648 358.00 | 2 937 973.00 | 18 710 385.00 | 21 648 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 988.00 | 228 988.00 | | 228 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
DH Report à nouveau | 6 686 808.00 | 5 901 727.00 | | 6 686 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 205.00 | 1 325 410.00 | | 1 495 205.00 |
DL TOTAL (I) | 8 437 175.00 | 7 482 300.00 | | 8 437 175.00 |
DP Provisions pour risques | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 695 991.00 | 218 773.00 | | 695 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 246.00 | 269 028.00 | | 746 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 277.00 | | | 197 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 528.00 | 1 234 952.00 | | 1 712 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 087 994.00 | 3 460 236.00 | | 4 087 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 242.00 | 594 486.00 | | 289 242.00 |
EA Autres dettes | 384 809.00 | 136 990.00 | | 384 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 855 114.00 | 2 022 940.00 | | 2 855 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 526 964.00 | 7 449 604.00 | | 9 526 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 710 385.00 | 15 200 932.00 | | 18 710 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 746 990.00 | | 2 746 990.00 | 2 746 990.00 |
FG Production vendue services | 16 153 283.00 | | 16 153 283.00 | 16 153 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 900 272.00 | | 18 900 272.00 | 18 900 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -33 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 937 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 482 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 688 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 688 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 176.00 | 963.00 | | 14 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 176.00 | 17 413.00 | | 112 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 101.00 | 18 377.00 | | 185 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 398.00 | 9 881.00 | | 11 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 609.00 | 17 208.00 | | 108 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -7 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 007.00 | 19 734.00 | | 120 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 093.00 | -1 357.00 | | 65 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 720.00 | 167 297.00 | | 63 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 721.00 | -187 157.00 | | -183 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 189 155.00 | 16 777 810.00 | | 19 189 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 693 950.00 | 15 452 400.00 | | 17 693 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 205.00 | 1 325 410.00 | | 1 495 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539 590.00 | | 1 395 640.00 | 6 539 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786 513.00 | 6 148 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 097.00 | 571 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598 416.00 | 5 461 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 674.00 | | 47 471.00 | 711 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 711 280.00 | | 1 348 169.00 | 5 711 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 636.00 | | | 116 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 097.00 | 31 648.00 | 188 097.00 | 188 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 097.00 | 31 648.00 | 188 097.00 | 188 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 028.00 | 540 329.00 | 63 111.00 | 269 028.00 |
6T Sur comptes clients | 150 591.00 | 41 813.00 | 33 266.00 | 150 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 591.00 | 41 813.00 | 33 266.00 | 150 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 619.00 | 582 142.00 | 96 377.00 | 419 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 771.00 | 2 001 771.00 | | 2 001 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 977.00 | 966 977.00 | | 966 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 874.00 | 955 874.00 | | 955 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 397.00 | 341 397.00 | | 341 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 809.00 | 384 809.00 | | 384 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 855 114.00 | 2 855 114.00 | | 2 855 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
UX Autres créances clients | 6 674 325.00 | 6 674 325.00 | | 6 674 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 119.00 | 215 119.00 | | 215 119.00 |
VB T. V. A. | 483 152.00 | 483 152.00 | | 483 152.00 |
VC Groupe et associés | 4 676 042.00 | 4 676 042.00 | | 4 676 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524 532.00 | 524 532.00 | | 524 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 927.00 | 163 927.00 | | 163 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 156.00 | 297 156.00 | | 297 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 999 208.00 | 12 882 572.00 | 116 636.00 | 12 999 208.00 |
VW T.V.A. | 1 659 819.00 | 1 659 819.00 | | 1 659 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 329 687.00 | 9 329 687.00 | | 9 329 687.00 |