| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 900.00 | 146 847.00 | -112 947.00 | 33 900.00 |
AH Fonds commercial | 523 577.00 | | 523 577.00 | 523 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 847.00 | 33 900.00 | 112 947.00 | 146 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906 367.00 | 917 892.00 | 988 475.00 | 1 906 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 209.00 | 1 385 128.00 | 142 082.00 | 1 527 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 642.00 | | 150 642.00 | 150 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 542.00 | 2 483 767.00 | 1 804 775.00 | 4 288 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 227.00 | 441 511.00 | 3 639 716.00 | 4 081 227.00 |
BZ Autres créances | 1 611 853.00 | | 1 611 853.00 | 1 611 853.00 |
CF Disponibilités | 1 570 415.00 | | 1 570 415.00 | 1 570 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 873.00 | | 378 873.00 | 378 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 642 369.00 | 441 511.00 | 7 200 858.00 | 7 642 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 930 911.00 | 2 925 277.00 | 9 005 634.00 | 11 930 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 988.00 | | | 228 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
DH Report à nouveau | 2 312 055.00 | | | 2 312 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 399.00 | | | 1 214 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 616.00 | | | 3 781 616.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
DO TOTAL (II) | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
DP Provisions pour risques | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 893.00 | | | 251 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 148.00 | | | 332 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 376.00 | | | 504 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 218.00 | | | 788 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563 882.00 | | | 2 563 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
EA Autres dettes | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 690.00 | | | 932 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 803.00 | | | 4 834 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 005 634.00 | | | 9 005 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 584 803.00 | | | 4 584 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 805.00 | | 534 805.00 | 534 805.00 |
FG Production vendue services | 12 526 769.00 | 222 374.00 | 12 749 143.00 | 12 526 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 061 573.00 | 222 374.00 | 13 283 947.00 | 13 061 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 636 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 587 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 542 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 863.00 | | | 416 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 098.00 | | | 430 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 773.00 | | | 416 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 521.00 | | | 480 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 423.00 | | | -50 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 547.00 | | | -305 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 072 686.00 | | | 14 072 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 858 288.00 | | | 12 858 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 399.00 | | | 1 214 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 611.00 | | 543 705.00 | 4 161 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 773.00 | 4 288 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 773.00 | 3 433 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 324.00 | | | 704 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 645.00 | | 543 705.00 | 3 306 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 642.00 | | | 150 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 098.00 | 339 668.00 | | 2 144 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 230.00 | 25 518.00 | | 155 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 869.00 | 314 150.00 | | 1 988 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 399.00 | 145 749.00 | 37 000.00 | 223 399.00 |
6T Sur comptes clients | 485 870.00 | 26 101.00 | 70 460.00 | 485 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 870.00 | 26 101.00 | 70 460.00 | 485 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 269.00 | 171 850.00 | 107 460.00 | 709 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 376.00 | 254 376.00 | 250 000.00 | 504 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 218.00 | 788 218.00 | | 788 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 287.00 | 667 287.00 | | 667 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 568.00 | 829 568.00 | | 829 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 690.00 | 932 690.00 | | 932 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 642.00 | | | 150 642.00 |
UX Autres créances clients | 3 551 904.00 | | | 3 551 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 322.00 | | | 529 322.00 |
VB T. V. A. | 191 068.00 | | | 191 068.00 |
VC Groupe et associés | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 038.00 | | | 496 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779 725.00 | | | 779 725.00 |
VP Divers | 340 240.00 | | | 340 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 763.00 | 138 763.00 | | 138 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 873.00 | | | 378 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 222 596.00 | 5 542 631.00 | 679 965.00 | 6 222 596.00 |
VW T.V.A. | 928 264.00 | 928 264.00 | | 928 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 803.00 | 4 584 803.00 | 250 000.00 | 4 834 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 941.00 | | | 172 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522 157.00 | | | 522 157.00 |
ST Autres comptes | 784 066.00 | | | 784 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 667 988.00 | | | 667 988.00 |
YT Sous‐traitance | 2 335 871.00 | | | 2 335 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 403 615.00 | | | 403 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 181.00 | | | 137 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310 122.00 | | | 310 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 930 012.00 | | | 2 930 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 080 369.00 | | | 1 080 369.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 735 996.00 | | | 4 735 996.00 |