| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
AH Fonds commercial | 523 577.00 | | 523 577.00 | 523 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 197.00 | 154 197.00 | | 154 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 166.00 | 1 305 881.00 | 657 286.00 | 1 963 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587 158.00 | 1 715 500.00 | 871 658.00 | 2 587 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 636.00 | | 166 636.00 | 166 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 428 635.00 | 3 209 478.00 | 2 219 157.00 | 5 428 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 748.00 | 125 995.00 | 4 583 753.00 | 4 709 748.00 |
BZ Autres créances | 2 661 570.00 | | 2 661 570.00 | 2 661 570.00 |
CF Disponibilités | 2 238 609.00 | | 2 238 609.00 | 2 238 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 727.00 | | 329 727.00 | 329 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 939 655.00 | 125 995.00 | 9 813 660.00 | 9 939 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 368 289.00 | 3 335 473.00 | 12 032 816.00 | 15 368 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 988.00 | 228 988.00 | | 228 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
DH Report à nouveau | 4 708 681.00 | 3 526 454.00 | | 4 708 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 047.00 | 1 182 227.00 | | 1 193 047.00 |
DL TOTAL (I) | 6 156 890.00 | 4 963 843.00 | | 6 156 890.00 |
DP Provisions pour risques | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 128.00 | 227 274.00 | | 226 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 383.00 | 227 529.00 | | 226 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 250 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 664.00 | 1 126 075.00 | | 946 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029 994.00 | 2 975 353.00 | | 3 029 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 474.00 | 35 565.00 | | 294 474.00 |
EA Autres dettes | 53 250.00 | 21 738.00 | | 53 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275 163.00 | 1 183 235.00 | | 1 275 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 649 543.00 | 5 591 965.00 | | 5 649 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 032 816.00 | 10 783 337.00 | | 12 032 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 753.00 | | 1 650 753.00 | 1 650 753.00 |
FG Production vendue services | 13 706 063.00 | 62 748.00 | 13 768 811.00 | 13 706 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 356 816.00 | 62 748.00 | 15 419 564.00 | 15 356 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 473 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 275 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 235 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 273 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 826.00 | 44 938.00 | | 22 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404.00 | 83 356.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 730.00 | 128 294.00 | | 25 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 792.00 | 29 087.00 | | 11 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 146.00 | 58 737.00 | | -1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 432.00 | 87 824.00 | | 12 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 297.00 | 40 471.00 | | 13 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 640.00 | 93 514.00 | | 187 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 198.00 | -359 079.00 | | -140 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 544 092.00 | 14 428 466.00 | | 15 544 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 351 046.00 | 13 246 239.00 | | 14 351 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 047.00 | 1 182 227.00 | | 1 193 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 523 577.00 | | | 523 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 586.00 | 5 511.00 | | 182 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 586.00 | 5 511.00 | | 182 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 530.00 | | 1 147.00 | 227 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 630.00 | 80 647.00 | 15 282.00 | 60 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 630.00 | 80 647.00 | 15 282.00 | 60 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 160.00 | 80 647.00 | 16 429.00 | 288 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 110.00 | 1 241 110.00 | | 1 241 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 761.00 | 902 761.00 | | 902 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 903.00 | 837 903.00 | | 837 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 249.00 | 53 250.00 | | 53 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275 163.00 | 1 275 163.00 | | 1 275 163.00 |
UX Autres créances clients | 4 534 183.00 | 4 534 183.00 | | 4 534 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 565.00 | | 175 565.00 | 175 565.00 |
VB T. V. A. | 247 474.00 | 247 474.00 | | 247 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 422 232.00 | 1 422 232.00 | | 1 422 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973 571.00 | 973 571.00 | | 973 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 893.00 | 153 893.00 | | 153 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 727.00 | 329 727.00 | | 329 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 701 045.00 | 7 525 480.00 | 175 565.00 | 7 701 045.00 |
VW T.V.A. | 1 135 433.00 | 1 135 433.00 | | 1 135 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 513.00 | 5 599 513.00 | 50 000.00 | 5 649 513.00 |