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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
AH Fonds commercial | 523 577.00 | | 523 577.00 | 523 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 197.00 | 154 197.00 | | 154 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303 529.00 | 1 503 834.00 | 799 695.00 | 2 303 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407 751.00 | 2 023 908.00 | 1 383 843.00 | 3 407 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539 590.00 | 3 715 839.00 | 2 823 751.00 | 6 539 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344 741.00 | 150 591.00 | 5 194 150.00 | 5 344 741.00 |
BZ Autres créances | 4 473 576.00 | | 4 473 576.00 | 4 473 576.00 |
CF Disponibilités | 2 581 150.00 | | 2 581 150.00 | 2 581 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 305.00 | | 128 305.00 | 128 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 527 773.00 | 150 591.00 | 12 377 181.00 | 12 527 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 067 363.00 | 3 866 431.00 | 15 200 932.00 | 19 067 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 988.00 | 228 988.00 | | 228 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
DH Report à nouveau | 5 901 727.00 | 4 708 681.00 | | 5 901 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 410.00 | 1 193 047.00 | | 1 325 410.00 |
DL TOTAL (I) | 7 482 300.00 | 6 156 890.00 | | 7 482 300.00 |
DP Provisions pour risques | 50 255.00 | 255.00 | | 50 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 773.00 | 226 128.00 | | 218 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 028.00 | 226 383.00 | | 269 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 952.00 | 946 664.00 | | 1 234 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 460 236.00 | 3 029 994.00 | | 3 460 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 486.00 | 294 474.00 | | 594 486.00 |
EA Autres dettes | 136 990.00 | 53 250.00 | | 136 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 022 940.00 | 1 275 163.00 | | 2 022 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 449 604.00 | 5 649 543.00 | | 7 449 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 200 932.00 | 12 032 816.00 | | 15 200 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 963.00 | | 2 273 963.00 | 2 273 963.00 |
FG Production vendue services | 14 402 109.00 | | 14 402 109.00 | 14 402 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 676 072.00 | | 16 676 072.00 | 16 676 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 721 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 743 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 411 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 447 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | 22 826.00 | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 413.00 | 2 500.00 | | 17 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 355.00 | 404.00 | | 7 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 732.00 | 25 730.00 | | 25 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 881.00 | 11 792.00 | | 9 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 208.00 | 1 786.00 | | 17 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -1 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 088.00 | 12 432.00 | | 27 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | 13 297.00 | | -1 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 297.00 | 187 640.00 | | 167 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 157.00 | -140 198.00 | | -187 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 785 165.00 | 15 544 093.00 | | 16 785 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 459 755.00 | 14 351 046.00 | | 15 459 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 410.00 | 1 193 047.00 | | 1 325 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 428 635.00 | | 1 168 342.00 | 5 428 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 116 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 387.00 | 6 539 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 387.00 | 5 711 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 674.00 | | | 711 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550 325.00 | | 1 168 342.00 | 4 550 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 636.00 | | | 166 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 097.00 | | | 188 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 097.00 | | | 188 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 383.00 | 50 000.00 | 7 355.00 | 226 383.00 |
6T Sur comptes clients | 125 995.00 | 42 884.00 | 18 287.00 | 125 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 995.00 | 42 884.00 | 18 287.00 | 125 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 378.00 | 92 884.00 | 25 642.00 | 352 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 439.00 | 1 829 439.00 | | 1 829 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 064.00 | 978 064.00 | | 978 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 352.00 | 842 352.00 | | 842 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 990.00 | 136 990.00 | | 136 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 022 940.00 | 2 022 940.00 | | 2 022 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
UX Autres créances clients | 4 989 051.00 | 4 989 051.00 | | 4 989 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 098.00 | 205 098.00 | | 205 098.00 |
VB T. V. A. | 371 070.00 | 371 070.00 | | 371 070.00 |
VC Groupe et associés | 3 110 397.00 | 3 110 397.00 | | 3 110 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979 533.00 | 979 533.00 | | 979 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 661.00 | 177 661.00 | | 177 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 305.00 | 128 305.00 | | 128 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 912 667.00 | 9 796 031.00 | 116 636.00 | 9 912 667.00 |
VW T.V.A. | 1 462 159.00 | 1 462 159.00 | | 1 462 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 449 604.00 | 7 449 604.00 | | 7 449 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 143.00 | | 180.00 |