| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 85 188.00 | 53 115.00 | 32 073.00 | 85 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 137.00 | 73 103.00 | 9 034.00 | 82 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 106.00 | 82 421.00 | 31 685.00 | 114 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 847.00 | 208 639.00 | 99 208.00 | 307 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 927.00 | | 300 927.00 | 300 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BT Marchandises | 1 075 820.00 | 129 269.00 | 946 551.00 | 1 075 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 493.00 | 183 212.00 | 1 584 280.00 | 1 767 493.00 |
BZ Autres créances | 1 480 343.00 | | 1 480 343.00 | 1 480 343.00 |
CF Disponibilités | 549 379.00 | | 549 379.00 | 549 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 133.00 | 312 481.00 | 4 867 651.00 | 5 180 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 980.00 | 521 120.00 | 4 966 859.00 | 5 487 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 704.00 | | | 235 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 389.00 | 2 231 661.00 | | 2 420 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 681.00 | 788 728.00 | | 550 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 070.00 | 3 086 389.00 | | 3 037 070.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | 1 175.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 501.00 | 1 215 549.00 | | 1 481 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 180.00 | 396 997.00 | | 334 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 952.00 | | |
EA Autres dettes | 62 914.00 | 93 955.00 | | 62 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 789.00 | 1 709 628.00 | | 1 879 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 859.00 | 4 796 018.00 | | 4 966 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 789.00 | 1 709 628.00 | | 1 879 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 734.00 | | 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 893 965.00 | 6 543.00 | 7 900 508.00 | 7 893 965.00 |
FD Production vendue biens | 815 222.00 | | 815 222.00 | 815 222.00 |
FG Production vendue services | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 778 829.00 | 6 543.00 | 8 785 372.00 | 8 778 829.00 |
FM Production stockée | | | 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 825 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 140 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 992 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 093.00 | 16 286.00 | | 26 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 573.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 648.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 8 222.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 2 629.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055.00 | 512.00 | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | 3 141.00 | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961.00 | 5 081.00 | | -2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 241.00 | 382 590.00 | | 270 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 295.00 | 9 593 979.00 | | 8 826 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 614.00 | 8 805 251.00 | | 8 275 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 681.00 | 788 728.00 | | 550 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 928.00 | 41 740.00 | | 39 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 305.00 | | 32 327.00 | 283 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 785.00 | 307 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 785.00 | 282 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 872.00 | | 18 770.00 | 271 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | 13 557.00 | 3 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 672.00 | 29 502.00 | 7 535.00 | 186 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 672.00 | 29 502.00 | 7 535.00 | 186 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 107 434.00 | 21 835.00 | | 107 434.00 |
6T Sur comptes clients | 166 245.00 | 29 685.00 | 12 718.00 | 166 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 679.00 | 51 520.00 | 12 718.00 | 273 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 679.00 | 101 520.00 | 12 718.00 | 273 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 520.00 | 12 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 501.00 | 1 481 501.00 | | 1 481 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 258.00 | 137 258.00 | | 137 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 789.00 | | | 1 531 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 704.00 | | | 235 704.00 |
VB T. V. A. | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 321 264.00 | | | 1 321 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
VP Divers | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 535.00 | 3 019 463.00 | 253 072.00 | 3 268 535.00 |
VW T.V.A. | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 789.00 | 1 879 789.00 | | 1 879 789.00 |