| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 141 158.00 | 77 151.00 | 64 006.00 | 141 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 652.00 | 82 754.00 | 898.00 | 83 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 664.00 | 132 149.00 | 58 515.00 | 190 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 925.00 | 292 055.00 | 170 869.00 | 462 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 117.00 | | 358 117.00 | 358 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205.00 | 4.00 | 201.00 | 205.00 |
BT Marchandises | 1 148 614.00 | 104 778.00 | 1 043 836.00 | 1 148 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 689.00 | 222 394.00 | 1 938 295.00 | 2 160 689.00 |
BZ Autres créances | 1 116 267.00 | | 1 116 267.00 | 1 116 267.00 |
CF Disponibilités | 396 474.00 | | 396 474.00 | 396 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 211.00 | | 96 211.00 | 96 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 578.00 | 327 176.00 | 4 949 402.00 | 5 276 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 504.00 | 619 231.00 | 5 120 272.00 | 5 739 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 783.00 | | | 279 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 114 427.00 | 1 571 070.00 | | 2 114 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 863.00 | 963 357.00 | | 876 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 291.00 | 2 600 427.00 | | 3 057 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | 1 005.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 045.00 | 1 191 395.00 | | 1 553 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 791.00 | 471 519.00 | | 377 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 618.00 | | |
EA Autres dettes | 131 084.00 | 69 418.00 | | 131 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 981.00 | 1 735 957.00 | | 2 062 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 272.00 | 4 336 385.00 | | 5 120 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 981.00 | 1 735 957.00 | | 2 062 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 601 553.00 | 3 880.00 | 10 605 433.00 | 10 601 553.00 |
FD Production vendue biens | 1 287 150.00 | 1 477.00 | 1 288 628.00 | 1 287 150.00 |
FG Production vendue services | 68 103.00 | -24.00 | 68 078.00 | 68 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 956 807.00 | 5 333.00 | 11 962 140.00 | 11 956 807.00 |
FM Production stockée | | | -271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 067 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 416 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 509.00 | |
GE Autres charges | | | 14 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 808 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 849.00 | 54 198.00 | | 39 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 9 235.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857.00 | 96.00 | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 9 331.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 4 748.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | 2 078.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 6 826.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | 2 505.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 657.00 | 462 200.00 | | 389 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 093 061.00 | 13 849 333.00 | | 12 093 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 216 197.00 | 12 885 976.00 | | 11 216 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 863.00 | 963 357.00 | | 876 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 070.00 | 53 533.00 | | 54 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 017.00 | | 57 993.00 | 406 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 462 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 415 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 957.00 | | 35 603.00 | 380 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 437.00 | | 22 390.00 | 17 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 244.00 | 35 391.00 | 580.00 | 257 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 244.00 | 35 391.00 | 580.00 | 257 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 685.00 | 4.00 | 50 907.00 | 155 685.00 |
6T Sur comptes clients | 204 059.00 | 31 506.00 | 13 170.00 | 204 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 744.00 | 31 510.00 | 64 077.00 | 359 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 744.00 | 31 510.00 | 64 077.00 | 359 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 510.00 | 64 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 045.00 | 1 553 045.00 | | 1 553 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 376.00 | 143 376.00 | | 143 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 470.00 | 115 470.00 | | 115 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 084.00 | 131 084.00 | | 131 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 906.00 | 1 880 906.00 | | 1 880 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 784.00 | 279 784.00 | | 279 784.00 |
VB T. V. A. | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VC Groupe et associés | 910 152.00 | 910 152.00 | | 910 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 830.00 | 172 830.00 | | 172 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 211.00 | 96 211.00 | | 96 211.00 |
VW T.V.A. | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 981.00 | 2 062 981.00 | | 2 062 981.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |