| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 532.00 | 70.00 | 2 461.00 | 2 532.00 |
AP Constructions | 153 749.00 | 81 794.00 | 71 955.00 | 153 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 393.00 | 85 566.00 | 7 826.00 | 93 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 738.00 | 145 377.00 | 89 360.00 | 234 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 822.00 | 312 809.00 | 220 013.00 | 532 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 063.00 | | 332 063.00 | 332 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 271 337.00 | 87 111.00 | 1 184 226.00 | 1 271 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 962.00 | 242 276.00 | 1 627 685.00 | 1 869 962.00 |
BZ Autres créances | 526 643.00 | | 526 643.00 | 526 643.00 |
CF Disponibilités | 491 672.00 | | 491 672.00 | 491 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 994.00 | | 132 994.00 | 132 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 672.00 | 329 387.00 | 4 295 285.00 | 4 624 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 494.00 | 642 196.00 | 4 515 298.00 | 5 157 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 714.00 | | | 301 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 291.00 | 2 114 427.00 | | 1 651 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 566.00 | 876 863.00 | | 600 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 858.00 | 3 057 291.00 | | 2 317 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 729.00 | 1 060.00 | | 72 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 020.00 | 1 553 045.00 | | 1 596 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 545.00 | 377 791.00 | | 446 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EA Autres dettes | 79 850.00 | 131 084.00 | | 79 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 439.00 | 2 062 981.00 | | 2 197 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 298.00 | 5 120 272.00 | | 4 515 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 439.00 | 2 062 981.00 | | 2 197 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 587 283.00 | 3 138.00 | 9 590 421.00 | 9 587 283.00 |
FD Production vendue biens | 2 039 120.00 | 399.00 | 2 039 519.00 | 2 039 120.00 |
FG Production vendue services | 120 325.00 | | 120 325.00 | 120 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 746 729.00 | 3 537.00 | 11 750 266.00 | 11 746 729.00 |
FM Production stockée | | | -205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 846 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 735 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 439 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 990 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 660.00 | 39 849.00 | | 62 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 752.00 | 609.00 | | 9 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 752.00 | 1 467.00 | | 9 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | 1 600.00 | | 1 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 001.00 | 505.00 | | 17 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 831.00 | 2 105.00 | | 18 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 078.00 | -638.00 | | -9 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 782.00 | 389 657.00 | | 254 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 896 962.00 | 12 093 061.00 | | 11 896 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 296 395.00 | 11 216 197.00 | | 11 296 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 566.00 | 876 863.00 | | 600 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 557.00 | 54 070.00 | | 36 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 925.00 | | 94 496.00 | 462 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 40 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 599.00 | 532 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 524.00 | 484 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 475.00 | | 93 463.00 | 415 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 827.00 | | 1 034.00 | 39 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 055.00 | 29 584.00 | 8 830.00 | 292 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 055.00 | 29 584.00 | 8 830.00 | 292 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 782.00 | | 17 671.00 | 104 782.00 |
6T Sur comptes clients | 222 394.00 | 35 316.00 | 15 433.00 | 222 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 176.00 | 35 316.00 | 33 104.00 | 327 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 176.00 | 35 316.00 | 33 104.00 | 327 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 316.00 | 33 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 020.00 | 1 596 020.00 | | 1 596 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 475.00 | 203 475.00 | | 203 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 883.00 | 134 883.00 | | 134 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 248.00 | 1 568 248.00 | | 1 568 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 714.00 | | 301 714.00 | 301 714.00 |
VB T. V. A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VC Groupe et associés | 146 950.00 | 146 950.00 | | 146 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 925.00 | 217 925.00 | | 217 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 995.00 | 132 995.00 | | 132 995.00 |
VW T.V.A. | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 440.00 | 2 197 440.00 | | 2 197 440.00 |