| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 125 325.00 | 66 563.00 | 58 761.00 | 125 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 653.00 | 79 890.00 | 3 763.00 | 83 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 980.00 | 110 790.00 | 61 189.00 | 171 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 017.00 | 257 244.00 | 148 773.00 | 406 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 870.00 | | 380 870.00 | 380 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BT Marchandises | 1 349 793.00 | 155 685.00 | 1 194 108.00 | 1 349 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 579.00 | 204 059.00 | 1 770 520.00 | 1 974 579.00 |
BZ Autres créances | 302 554.00 | | 302 554.00 | 302 554.00 |
CF Disponibilités | 449 097.00 | | 449 097.00 | 449 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 987.00 | | 89 987.00 | 89 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 356.00 | 359 744.00 | 4 187 612.00 | 4 547 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 373.00 | 616 987.00 | 4 336 385.00 | 4 953 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 496.00 | | | 261 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 070.00 | 2 420 389.00 | | 1 571 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 357.00 | 550 681.00 | | 963 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 428.00 | 3 037 070.00 | | 2 600 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | 1 194.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 395.00 | 1 481 501.00 | | 1 191 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 520.00 | 334 180.00 | | 471 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EA Autres dettes | 69 418.00 | 62 914.00 | | 69 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 957.00 | 1 879 789.00 | | 1 735 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 385.00 | 4 966 859.00 | | 4 336 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 957.00 | 1 879 789.00 | | 1 735 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 597.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 562 433.00 | | 12 562 433.00 | 12 562 433.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 535.00 | | 1 009 535.00 | 1 009 535.00 |
FG Production vendue services | 123 017.00 | 178.00 | 123 196.00 | 123 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 694 985.00 | 178.00 | 13 695 164.00 | 13 694 985.00 |
FM Production stockée | | | -2 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 817 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 169 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 357 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 198.00 | 26 093.00 | | 54 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 236.00 | 149.00 | | 9 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | 1.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 332.00 | 150.00 | | 9 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748.00 | 56.00 | | 4 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 078.00 | 3 055.00 | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 827.00 | 3 111.00 | | 6 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 505.00 | -2 961.00 | | 2 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 200.00 | 270 241.00 | | 462 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 849 334.00 | 8 826 295.00 | | 13 849 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 885 976.00 | 8 275 614.00 | | 12 885 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 357.00 | 550 681.00 | | 963 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 534.00 | 39 928.00 | | 53 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 847.00 | | 99 596.00 | 307 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426.00 | 406 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426.00 | 380 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 856.00 | | 99 527.00 | 282 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 368.00 | | 69.00 | 17 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 639.00 | 48 605.00 | | 208 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 639.00 | 48 605.00 | | 208 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 269.00 | 26 416.00 | | 129 269.00 |
6T Sur comptes clients | 183 212.00 | 41 213.00 | 20 367.00 | 183 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 481.00 | 67 629.00 | 20 367.00 | 312 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 481.00 | 67 629.00 | 70 367.00 | 362 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 629.00 | 70 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 395.00 | 1 191 395.00 | | 1 191 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 681.00 | 155 681.00 | | 155 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 083.00 | | | 1 713 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 496.00 | | | 261 496.00 |
VB T. V. A. | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VC Groupe et associés | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 787.00 | | | 202 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 557.00 | 2 105 624.00 | 278 933.00 | 2 384 557.00 |
VW T.V.A. | 129 728.00 | 129 728.00 | | 129 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 957.00 | 1 735 957.00 | | 1 735 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 885.00 | 45 301.00 | | 60 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 510.00 | 16 043.00 | | 16 510.00 |
ST Autres comptes | 808 931.00 | 519 863.00 | | 808 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 454 107.00 | 266 503.00 | | 454 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 196.00 | 106 970.00 | | 146 196.00 |
YT Sous‐traitance | 209 438.00 | 128 053.00 | | 209 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 187.00 | 5 507.00 | | 30 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 410.00 | 38 387.00 | | 64 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 295.00 | 83 688.00 | | 125 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 100 751.00 | 1 946 510.00 | | 3 100 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 169 034.00 | 1 381 134.00 | | 2 169 034.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 519 173.00 | 935 968.00 | | 1 519 173.00 |