| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 532.00 | 196.00 | 2 335.00 | 2 532.00 |
AP Constructions | 182 625.00 | 92 320.00 | 90 305.00 | 182 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 393.00 | 89 551.00 | 3 842.00 | 93 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 364.00 | 160 840.00 | 116 524.00 | 277 364.00 |
AX Avances et acomptes | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 235.00 | 342 908.00 | 325 326.00 | 668 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 171.00 | | 392 171.00 | 392 171.00 |
BT Marchandises | 1 096 036.00 | 79 768.00 | 1 016 268.00 | 1 096 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 748.00 | 261 036.00 | 2 491 711.00 | 2 752 748.00 |
BZ Autres créances | 1 007 868.00 | | 1 007 868.00 | 1 007 868.00 |
CF Disponibilités | 334 749.00 | | 334 749.00 | 334 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 921.00 | 340 804.00 | 5 336 117.00 | 5 676 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 157.00 | 683 713.00 | 5 661 444.00 | 6 345 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 453.00 | | | 325 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 858.00 | 1 651 291.00 | | 1 651 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 535.00 | 600 566.00 | | 925 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 393.00 | 2 317 858.00 | | 2 643 393.00 |
DP Provisions pour risques | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726.00 | 72 729.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 042.00 | 1 596 020.00 | | 2 080 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 172.00 | 446 545.00 | | 709 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 377.00 | 2 294.00 | | 55 377.00 |
EA Autres dettes | 123 479.00 | 79 850.00 | | 123 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 798.00 | 2 197 439.00 | | 2 969 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 444.00 | 4 515 298.00 | | 5 661 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 798.00 | 2 197 439.00 | | 2 969 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 71 144.00 | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 148 111.00 | 651.00 | 10 148 762.00 | 10 148 111.00 |
FD Production vendue biens | 1 907 067.00 | | 1 907 067.00 | 1 907 067.00 |
FG Production vendue services | 177 399.00 | 125.00 | 177 524.00 | 177 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 232 578.00 | 776.00 | 12 233 354.00 | 12 232 578.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 344 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 796 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 252.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 057 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 62 660.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 9 752.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | 9 752.00 | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 1 829.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 18 831.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | -9 078.00 | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 930.00 | 254 782.00 | | 367 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 384 574.00 | 11 896 962.00 | | 12 384 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 459 039.00 | 11 296 395.00 | | 11 459 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 535.00 | 600 566.00 | | 925 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 052.00 | 36 557.00 | | 10 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 809.00 | 34 763.00 | 4 664.00 | 312 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 809.00 | 34 763.00 | 4 664.00 | 312 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 253.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 87 111.00 | | 7 343.00 | 87 111.00 |
6T Sur comptes clients | 242 276.00 | 25 532.00 | 6 772.00 | 242 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 387.00 | 25 532.00 | 14 115.00 | 329 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 387.00 | 73 785.00 | 14 115.00 | 329 387.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 785.00 | 14 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 042.00 | 2 080 042.00 | | 2 080 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 217.00 | 175 217.00 | | 175 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 459.00 | 225 459.00 | | 225 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 256.00 | 124 256.00 | | 124 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 480.00 | 123 480.00 | | 123 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 295.00 | 2 427 295.00 | | 2 427 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 454.00 | | 325 454.00 | 325 454.00 |
VB T. V. A. | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VC Groupe et associés | 771 982.00 | 771 982.00 | | 771 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 706.00 | 209 706.00 | | 209 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895 363.00 | 3 528 511.00 | 366 852.00 | 3 895 363.00 |
VW T.V.A. | 164 866.00 | 164 866.00 | | 164 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 798.00 | 2 969 798.00 | | 2 969 798.00 |