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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 663 123.00 | 330 650.00 | 332 473.00 | 663 123.00 |
040 Immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 460 399.00 | 330 650.00 | 1 129 749.00 | 1 460 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
084 Disponibilités | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 744.00 | | 69 744.00 | 69 744.00 |
110 Total général Actif | 1 530 143.00 | 330 650.00 | 1 199 493.00 | 1 530 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 757 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -137 675.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 918 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 199 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 980.00 | 27 801.00 | | 24 980.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 996.00 | 2 318.00 | | 151 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 202.00 | 598 174.00 | | 568 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
230 Autres produits | 8 247.00 | 2 727.00 | | 8 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 814.00 | 631 020.00 | | 757 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 363.00 | 16 084.00 | | 16 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 711.00 | 2 118.00 | | 55 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
242 Autres charges externes. | 337 130.00 | 300 769.00 | | 337 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 888.00 | 18 607.00 | | 19 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 075.00 | 212 405.00 | | 315 075.00 |
252 Charges sociales | 101 507.00 | 65 294.00 | | 101 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 385.00 | 44 563.00 | | 55 385.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 1.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 899 054.00 | 659 842.00 | | 899 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -141 240.00 | -28 822.00 | | -141 240.00 |
280 Produits financiers | 1 055.00 | 5 177.00 | | 1 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 480.00 | 7 813.00 | | 5 480.00 |
294 Charges financières | 2 814.00 | 650.00 | | 2 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 158.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -137 675.00 | -16 639.00 | | -137 675.00 |