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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 790.00 | 6 232.00 | 558.00 | 6 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 670 119.00 | 381 789.00 | 288 330.00 | 670 119.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 472 059.00 | 388 021.00 | 1 084 038.00 | 1 472 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
060 Stock marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
072 Créances – Autres | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 73 170.00 | | 73 170.00 | 73 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 912.00 | | 130 912.00 | 130 912.00 |
110 Total général Actif | 1 602 971.00 | 388 021.00 | 1 214 950.00 | 1 602 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 757 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 917.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 971 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 214 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 410.00 | 24 980.00 | | 29 410.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 509.00 | 151 996.00 | | 185 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 671 892.00 | 568 202.00 | | 671 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 183.00 | 4 389.00 | | 183.00 |
230 Autres produits | 8 730.00 | 8 247.00 | | 8 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 723.00 | 757 814.00 | | 895 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 971.00 | 15 400.00 | | 19 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78.00 | | | -78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 715.00 | 56 674.00 | | 66 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 568.00 | -2 153.00 | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 314 189.00 | 337 130.00 | | 314 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 978.00 | 19 888.00 | | 18 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 695.00 | 315 075.00 | | 280 695.00 |
252 Charges sociales | 90 062.00 | 101 507.00 | | 90 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 266.00 | 55 385.00 | | 59 266.00 |
262 Autres charges | 1 250.00 | 148.00 | | 1 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851 615.00 | 899 054.00 | | 851 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 108.00 | -141 240.00 | | 44 108.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 1 055.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 030.00 | 5 480.00 | | 23 030.00 |
294 Charges financières | 2 402.00 | 2 814.00 | | 2 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 830.00 | 157.00 | | 5 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 917.00 | -137 675.00 | | 58 917.00 |