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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 370.00 | 43 677.00 | 10 692.00 | 54 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 571.00 | 424 177.00 | 265 393.00 | 689 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 881.00 | 474 645.00 | 1 071 236.00 | 1 545 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BT Marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 958.00 | | 85 958.00 | 85 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 838.00 | 474 645.00 | 1 157 193.00 | 1 631 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 623.00 | 757 623.00 | | 757 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 762.00 | 75 762.00 | | 75 762.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | 131 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 077.00 | 1 536.00 | | 1 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 499.00 | -12 459.00 | | -46 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 544.00 | | |
DL TOTAL (I) | 906 963.00 | 954 007.00 | | 906 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 342.00 | 69 144.00 | | 47 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 911.00 | 75 827.00 | | 118 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 830.00 | 22 476.00 | | 20 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 148.00 | 42 475.00 | | 63 148.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 230.00 | 222 812.00 | | 250 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 193.00 | 1 176 818.00 | | 1 157 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 476.00 | 195 577.00 | | 248 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 107.00 | 14 815.00 | | 20 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
FD Production vendue biens | 169 529.00 | | 169 529.00 | 169 529.00 |
FG Production vendue services | 633 187.00 | | 633 187.00 | 633 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 766.00 | | 829 766.00 | 829 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 334.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 143.00 | 11 089.00 | | 12 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 851.00 | 3 806.00 | | 4 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 794.00 | 18 605.00 | | 13 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 645.00 | 22 411.00 | | 18 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 4 068.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 455.00 | 18 343.00 | | 18 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 826.00 | 864 493.00 | | 860 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 325.00 | 876 952.00 | | 907 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 499.00 | -12 459.00 | | -46 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 262.00 | 18 242.00 | | 31 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 103.00 | | 45 164.00 | 1 502 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 1 545 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 743 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 790.00 | | | 801 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 162.00 | | 45 164.00 | 700 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 789.00 | 42 334.00 | 478.00 | 432 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 999.00 | 42 334.00 | 478.00 | 425 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 235.00 | 25 480.00 | 1 754.00 | 27 235.00 |
VI Groupe et associés | 118 911.00 | 118 911.00 | | 118 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 121.00 | 77 971.00 | 150.00 | 78 121.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 230.00 | 248 476.00 | 1 754.00 | 250 230.00 |