| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 030.00 | 54 651.00 | 9 379.00 | 64 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 373.00 | 484 372.00 | 230 001.00 | 714 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 343.00 | 545 813.00 | 1 034 530.00 | 1 580 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 236 183.00 | | 236 183.00 | 236 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 168.00 | | 289 168.00 | 289 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 511.00 | 545 813.00 | 1 323 698.00 | 1 869 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 623.00 | 757 623.00 | | 757 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 762.00 | 75 762.00 | | 75 762.00 |
DG Autres réserves | | 73 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 734.00 | 578.00 | | -19 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 631.00 | -93 312.00 | | 133 631.00 |
DL TOTAL (I) | 947 282.00 | 813 651.00 | | 947 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 865.00 | 42 121.00 | | 39 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 500.00 | 160 726.00 | | 168 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 510.00 | 23 352.00 | | 14 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 542.00 | 98 538.00 | | 153 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 416.00 | 324 738.00 | | 376 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 698.00 | 1 138 389.00 | | 1 323 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 551.00 | 284 371.00 | | 336 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
FD Production vendue biens | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FG Production vendue services | 617 095.00 | | 617 095.00 | 617 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 412.00 | | 647 412.00 | 647 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 373.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 544.00 | 13 663.00 | | 12 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163.00 | 1 151.00 | | 5 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 118.00 | 1 151.00 | | 23 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 945.00 | 816.00 | | 17 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 173.00 | 336.00 | | 5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 115.00 | 606 065.00 | | 749 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 484.00 | 699 377.00 | | 615 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 631.00 | -93 312.00 | | 133 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 600.00 | 33 662.00 | | 17 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 745.00 | | 35 553.00 | 1 562 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 955.00 | 1 580 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 955.00 | 778 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 790.00 | | | 801 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 805.00 | | 35 553.00 | 760 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 449.00 | 34 373.00 | 10.00 | 511 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 659.00 | 34 373.00 | 10.00 | 504 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 624.00 | 142 624.00 | | 142 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
VI Groupe et associés | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 579.00 | 51 429.00 | 150.00 | 51 579.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 416.00 | 336 551.00 | 39 865.00 | 376 416.00 |