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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 056.00 | 37 891.00 | 15 165.00 | 53 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 106.00 | 388 108.00 | 258 998.00 | 647 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 103.00 | 432 789.00 | 1 069 313.00 | 1 502 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BT Marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 505.00 | | 107 505.00 | 107 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 608.00 | 432 789.00 | 1 176 818.00 | 1 609 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 623.00 | 757 623.00 | | 757 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 762.00 | 75 762.00 | | 75 762.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 73 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 536.00 | 619.00 | | 1 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 459.00 | 58 917.00 | | -12 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 544.00 | 6 024.00 | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | 954 007.00 | 971 945.00 | | 954 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 144.00 | 82 570.00 | | 69 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 827.00 | 66 890.00 | | 75 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | 28 637.00 | | 22 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 475.00 | 64 400.00 | | 42 475.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 508.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 812.00 | 243 005.00 | | 222 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 818.00 | 1 214 950.00 | | 1 176 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 577.00 | 243 005.00 | | 195 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
FD Production vendue biens | 160 798.00 | | 160 798.00 | 160 798.00 |
FG Production vendue services | 639 931.00 | | 639 931.00 | 639 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 966.00 | | 830 966.00 | 830 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 490.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 089.00 | 8 716.00 | | 11 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 806.00 | 50.00 | | 3 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 605.00 | 22 980.00 | | 18 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 411.00 | 23 030.00 | | 22 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 068.00 | 3 981.00 | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | 5 830.00 | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 343.00 | 17 200.00 | | 18 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 493.00 | 918 764.00 | | 864 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 952.00 | 859 847.00 | | 876 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 459.00 | 58 917.00 | | -12 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 242.00 | 46 937.00 | | 18 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 059.00 | | 37 833.00 | 1 472 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 789.00 | 1 502 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 789.00 | 700 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 790.00 | | | 801 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 119.00 | | 37 833.00 | 670 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 021.00 | 48 490.00 | 3 721.00 | 388 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | 558.00 | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 789.00 | 47 932.00 | 3 721.00 | 381 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 329.00 | 27 094.00 | 27 235.00 | 54 329.00 |
VI Groupe et associés | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 416.00 | 183 181.00 | 27 235.00 | 210 416.00 |