| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 536.00 | | 110 536.00 | 110 536.00 |
AN Terrains | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
AP Constructions | 617 324.00 | 380 597.00 | 236 727.00 | 617 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 090.00 | 445 037.00 | 75 052.00 | 520 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 940.00 | 47 766.00 | 29 173.00 | 76 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 735.00 | 873 402.00 | 507 332.00 | 1 380 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BN En cours de production de biens | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 430.00 | | 197 430.00 | 197 430.00 |
BT Marchandises | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
BZ Autres créances | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
CF Disponibilités | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 730.00 | | 364 730.00 | 364 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 465.00 | 873 402.00 | 872 063.00 | 1 745 465.00 |
CU Autres participations | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 183 160.00 | | | 183 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 637.00 | | | 415 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 612.00 | | | 101 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 903.00 | | | 688 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 063.00 | | | 872 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 685.00 | | | 326 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 717.00 | | 128 717.00 | 128 717.00 |
FD Production vendue biens | 610 510.00 | | 610 510.00 | 610 510.00 |
FG Production vendue services | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 953.00 | | 743 953.00 | 743 953.00 |
FM Production stockée | | | 48 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 146.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 883.00 | | | 859 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 767.00 | | | 825 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 807.00 | | 30 158.00 | 1 371 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 230.00 | 1 380 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 110 536.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 230.00 | 1 240 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 536.00 | | | 110 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 801.00 | | 29 981.00 | 1 231 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 469.00 | | 176.00 | 29 469.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 051.00 | 78 146.00 | 15 795.00 | 811 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 051.00 | 78 146.00 | 15 795.00 | 811 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 609.00 | 88 973.00 | 261 566.00 | 415 609.00 |
VI Groupe et associés | 100 415.00 | 100 415.00 | | 100 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 198.00 | 99 198.00 | | 99 198.00 |
VW T.V.A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 321.00 | 326 685.00 | 261 566.00 | 653 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
ST Autres comptes | 139 802.00 | | | 139 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 031.00 | | | 178 031.00 |