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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 536.00 | | 110 536.00 | 110 536.00 |
AN Terrains | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
AP Constructions | 1 036 384.00 | 443 779.00 | 592 604.00 | 1 036 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 123.00 | 509 068.00 | 147 054.00 | 656 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 739.00 | 51 465.00 | 38 273.00 | 89 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 612.00 | 1 004 313.00 | 948 299.00 | 1 952 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BN En cours de production de biens | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 620.00 | | 192 620.00 | 192 620.00 |
BT Marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
BZ Autres créances | 170 408.00 | | 170 408.00 | 170 408.00 |
CF Disponibilités | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 637.00 | | 482 637.00 | 482 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 250.00 | 1 004 313.00 | 1 430 936.00 | 2 435 250.00 |
CU Autres participations | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 79 102.00 | | | 79 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 231 135.00 | | | 231 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 024.00 | | | 804 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 434.00 | | | 166 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 134.00 | | | 152 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 801.00 | | | 1 199 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 936.00 | | | 1 430 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 158.00 | | 686 723.00 | 1 707 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 299.00 | 22 969.00 | 1 952 612.00 | 418 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 299.00 | 22 969.00 | 1 806 420.00 | 418 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 536.00 | | | 110 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 435.00 | | 678 254.00 | 1 569 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 185.00 | | 8 469.00 | 27 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 406.00 | 90 362.00 | 18 455.00 | 932 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 406.00 | 90 362.00 | 18 455.00 | 932 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 134.00 | 152 134.00 | | 152 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UX Autres créances clients | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VB T. V. A. | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 336.00 | 147 336.00 | | 147 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 687.00 | 115 063.00 | 292 408.00 | 656 687.00 |
VI Groupe et associés | 165 914.00 | 165 914.00 | | 165 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 781.00 | | | 113 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VP Divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 438.00 | 207 438.00 | | 207 438.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 694.00 | 626 070.00 | 292 408.00 | 1 167 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
ST Autres comptes | 169 248.00 | | | 169 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 156.00 | | | 212 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |