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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 690.00 | 2 479.00 | 175 211.00 | 177 690.00 |
AN Terrains | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
AP Constructions | 1 041 579.00 | 481 411.00 | 560 167.00 | 1 041 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 405.00 | 520 796.00 | 190 609.00 | 711 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 011.00 | 52 365.00 | 70 645.00 | 123 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 804.00 | 1 057 052.00 | 1 056 751.00 | 2 113 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BN En cours de production de biens | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 911.00 | | 189 911.00 | 189 911.00 |
BT Marchandises | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CF Disponibilités | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 101.00 | | 387 101.00 | 387 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 905.00 | 1 057 052.00 | 1 443 852.00 | 2 500 905.00 |
CU Autres participations | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 70 504.00 | | | 70 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 328 010.00 | | | 328 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 819.00 | | | 709 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 095.00 | | | 212 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 541.00 | | | 151 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 842.00 | | | 1 115 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 852.00 | | | 1 443 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 606.00 | | | 526 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 612.00 | | 185 474.00 | 1 952 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 35 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 464.00 | 2 079 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 208.00 | 1 865 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 536.00 | | 67 154.00 | 110 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 420.00 | | 117 777.00 | 1 806 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 655.00 | | 543.00 | 35 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 313.00 | 104 066.00 | 51 326.00 | 1 004 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 313.00 | 101 586.00 | 51 326.00 | 1 004 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 541.00 | 151 541.00 | | 151 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 600.00 | 103 364.00 | 310 739.00 | 692 600.00 |
VI Groupe et associés | 211 643.00 | 211 643.00 | | 211 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 596.00 | | | 178 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 683.00 | | | 142 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 566.00 | 97 566.00 | | 97 566.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 842.00 | 526 606.00 | 310 739.00 | 1 115 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
ST Autres comptes | 198 286.00 | | | 198 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
ZE Dividendes | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 205.00 | | | 250 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |