| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 536.00 | | 110 536.00 | 110 536.00 |
AN Terrains | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
AP Constructions | 617 324.00 | 406 691.00 | 210 632.00 | 617 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 206.00 | 476 361.00 | 67 844.00 | 544 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 554.00 | 49 352.00 | 25 201.00 | 74 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 175.00 | | 309 175.00 | 309 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 158.00 | 932 406.00 | 774 751.00 | 1 707 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BN En cours de production de biens | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 694.00 | | 204 694.00 | 204 694.00 |
BT Marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
BZ Autres créances | 111 213.00 | | 111 213.00 | 111 213.00 |
CF Disponibilités | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 164.00 | | 443 164.00 | 443 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 322.00 | 932 406.00 | 1 217 916.00 | 2 150 322.00 |
CU Autres participations | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 170 907.00 | | | 170 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 172.00 | | | 746 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 008.00 | | | 1 047 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 916.00 | | | 1 217 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 506.00 | | | 444 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 735.00 | | 350 031.00 | 1 380 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 480.00 | 27 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 608.00 | 1 707 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 128.00 | 1 569 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 536.00 | | | 110 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 551.00 | | 349 011.00 | 1 240 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 646.00 | | 1 019.00 | 29 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 402.00 | 75 854.00 | 16 850.00 | 873 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 402.00 | 75 854.00 | 16 850.00 | 873 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
UX Autres créances clients | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 645.00 | 104 247.00 | 301 675.00 | 673 645.00 |
VI Groupe et associés | 125 114.00 | 125 114.00 | | 125 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 227.00 | | | 349 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 191.00 | | | 91 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 160.00 | 151 160.00 | | 151 160.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 904.00 | 444 506.00 | 301 675.00 | 1 013 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
ST Autres comptes | 164 244.00 | | | 164 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
ZE Dividendes | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 488.00 | | | 205 488.00 |