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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 871.00 | 6 199.00 | 205 672.00 | 211 871.00 |
AN Terrains | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
AP Constructions | 1 052 284.00 | 525 840.00 | 526 443.00 | 1 052 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 774.00 | 483 849.00 | 219 924.00 | 703 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 899.00 | 56 157.00 | 31 742.00 | 87 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 335.00 | 1 072 047.00 | 1 044 288.00 | 2 116 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
BN En cours de production de biens | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 734.00 | | 132 734.00 | 132 734.00 |
BT Marchandises | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
BZ Autres créances | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CF Disponibilités | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 984.00 | | 393 984.00 | 393 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 320.00 | 1 072 047.00 | 1 438 273.00 | 2 510 320.00 |
CU Autres participations | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 370 431.00 | | | 370 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 582.00 | | | 634 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 337.00 | | | 246 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 841.00 | | | 1 067 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 273.00 | | | 1 438 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 181.00 | | | 531 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 804.00 | | 95 935.00 | 2 113 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 403.00 | 2 116 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 403.00 | 1 868 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 871.00 | | | 211 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 989.00 | | 95 546.00 | 1 865 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 942.00 | | 388.00 | 35 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 052.00 | 106 003.00 | 91 008.00 | 1 057 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 3 719.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 573.00 | 102 283.00 | 91 008.00 | 1 054 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 254.00 | 122 254.00 | | 122 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 858.00 | 94 178.00 | 296 910.00 | 626 858.00 |
VI Groupe et associés | 245 969.00 | 245 878.00 | | 245 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 241.00 | | | 104 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 327.00 | 103 327.00 | | 103 327.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 954.00 | 531 181.00 | 296 910.00 | 1 063 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
ST Autres comptes | 229 129.00 | | | 229 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
ZE Dividendes | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 604.00 | | | 278 604.00 |