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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 4 764.00 | 1 587.00 | 6 352.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 712.00 | 102 877.00 | 13 835.00 | 116 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 468.00 | 138 026.00 | 285 442.00 | 423 468.00 |
BT Marchandises | 523 141.00 | 8 278.00 | 514 863.00 | 523 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 054.00 | 8 788.00 | 97 266.00 | 106 054.00 |
BZ Autres créances | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CF Disponibilités | 414 178.00 | | 414 178.00 | 414 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 276.00 | 17 066.00 | 1 102 210.00 | 1 119 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 745.00 | 155 092.00 | 1 387 652.00 | 1 542 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 843.00 | 900 843.00 | | 900 843.00 |
DH Report à nouveau | -14 438.00 | | | -14 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 614.00 | -14 438.00 | | 64 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 019.00 | 996 405.00 | | 1 061 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 437.00 | 54 157.00 | | 59 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 348.00 | 49 743.00 | | 59 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 173.00 | 21 372.00 | | 40 173.00 |
EA Autres dettes | 167 673.00 | 133 896.00 | | 167 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 633.00 | 259 169.00 | | 326 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 652.00 | 1 255 574.00 | | 1 387 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 633.00 | 259 169.00 | | 326 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 619.00 | | 7 036.00 | 419 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 423 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 147 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 352.00 | | | 276 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 248.00 | | 7 036.00 | 143 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 385.00 | 7 829.00 | 3 187.00 | 133 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | 1 167.00 | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 787.00 | 6 662.00 | 3 187.00 | 129 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 897.00 | 8 278.00 | 7 897.00 | 7 897.00 |
6T Sur comptes clients | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 685.00 | 8 278.00 | 7 897.00 | 16 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 685.00 | 8 278.00 | 7 897.00 | 16 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 278.00 | 7 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 673.00 | 167 673.00 | | 167 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 95 544.00 | | | 95 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VI Groupe et associés | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 643.00 | 121 624.00 | 19.00 | 121 643.00 |
VW T.V.A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 633.00 | 326 633.00 | | 326 633.00 |