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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 721.00 | 31 615.00 | 4 105.00 | 35 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 428.00 | 120 944.00 | 5 483.00 | 126 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 520.00 | 158 911.00 | 279 608.00 | 438 520.00 |
BT Marchandises | 547 378.00 | 14 113.00 | 533 265.00 | 547 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 176.00 | 9 921.00 | 86 254.00 | 96 176.00 |
BZ Autres créances | 293 530.00 | | 293 530.00 | 293 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CF Disponibilités | 153 097.00 | | 153 097.00 | 153 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 919.00 | 24 035.00 | 1 085 883.00 | 1 109 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 439.00 | 182 947.00 | 1 365 492.00 | 1 548 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 986 704.00 | 984 457.00 | | 986 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 031.00 | 2 246.00 | | 76 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 735.00 | 1 096 704.00 | | 1 172 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 073.00 | 75 747.00 | | 16 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 967.00 | 46 074.00 | | 101 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 961.00 | 18 147.00 | | 53 961.00 |
EA Autres dettes | 20 754.00 | 18 431.00 | | 20 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 756.00 | 158 401.00 | | 192 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 492.00 | 1 255 105.00 | | 1 365 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 756.00 | 158 401.00 | | 192 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 940 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 015 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 113.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 685.00 | 410.00 | | 22 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 250.00 | 900 000.00 | | 1 030 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 219.00 | 897 753.00 | | 954 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 032.00 | 2 247.00 | | 76 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 881.00 | | 3 638.00 | 434 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 352.00 | | | 276 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 510.00 | | 3 638.00 | 158 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 749.00 | 3 162.00 | | 155 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 397.00 | 3 162.00 | | 149 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 959.00 | 14 113.00 | 4 959.00 | 4 959.00 |
6T Sur comptes clients | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 881.00 | 14 113.00 | 4 959.00 | 14 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 881.00 | 14 113.00 | 4 959.00 | 14 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 113.00 | 4 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VC Groupe et associés | 286 175.00 | 286 175.00 | | 286 175.00 |
VI Groupe et associés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 546.00 | 398 527.00 | 19.00 | 398 546.00 |
VW T.V.A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 756.00 | 192 756.00 | | 192 756.00 |