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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 5 930.00 | 421.00 | 6 352.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 081.00 | 110 346.00 | 10 735.00 | 121 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 837.00 | 146 662.00 | 281 175.00 | 427 837.00 |
BT Marchandises | 520 501.00 | 7 086.00 | 513 415.00 | 520 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 834.00 | 9 921.00 | 87 912.00 | 97 834.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
CF Disponibilités | 334 731.00 | | 334 731.00 | 334 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 910.00 | 17 008.00 | 1 013 901.00 | 1 030 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 748.00 | 163 670.00 | 1 295 077.00 | 1 458 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 951 019.00 | 900 843.00 | | 951 019.00 |
DH Report à nouveau | | -14 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 760.00 | 64 614.00 | | -49 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 259.00 | 1 061 019.00 | | 1 011 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 226.00 | 59 437.00 | | 66 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 038.00 | 59 348.00 | | 55 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 471.00 | 40 173.00 | | 30 471.00 |
EA Autres dettes | 132 081.00 | 167 673.00 | | 132 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 818.00 | 326 633.00 | | 283 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 077.00 | 1 387 652.00 | | 1 295 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 818.00 | 326 633.00 | | 283 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 469.00 | | 4 369.00 | 423 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 352.00 | | | 276 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 098.00 | | 4 369.00 | 147 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 027.00 | 8 636.00 | 146 663.00 | 138 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 1 167.00 | 5 931.00 | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 263.00 | 7 469.00 | 140 732.00 | 133 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 278.00 | 7 086.00 | 8 278.00 | 8 278.00 |
6T Sur comptes clients | 8 788.00 | 1 134.00 | | 8 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 066.00 | 8 220.00 | 8 278.00 | 17 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 066.00 | 8 220.00 | 8 278.00 | 17 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 220.00 | 8 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 082.00 | 132 082.00 | | 132 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VI Groupe et associés | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 220.00 | 115 201.00 | 19.00 | 115 220.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 818.00 | 283 818.00 | | 283 818.00 |